长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金     招募讲解书（更新）  基金照料东说念主：长安基金照料有限公司  基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司                   长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）                      紧迫请示 年10月31日证监许可【2017】1946号文（《对于准予长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金 注册的批复》）准予注册。 对本基金的价值和收益作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监 会分歧基金的投资价值及阛阓出路等作出本色性判断或者保证。 带来的个别风险。本基金投资于证券/期货阛阓，基金份额净值会因为证券/期货阛阓波动等 因素产生波动。基金不同于银行储蓄入款和债券等未必提供固定收益预期的金融器具，投资 者购买基金，既可能按其持有的基金份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资 所带来的损失。 理风险、估值风险、流动性风险以及本事风险和本基金的特定风险和其他风险等。   本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据关系法律法则由公司弃取非公开 方式刊行的债券。由于不可公开交易，一般情况下，交易不活跃，存在较大流动性风险。当 发借主体信用质料恶化时，受阛阓流动性所限，本基金可能无法卖出所持有中小企业私募债， 由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 不同配置地阛阓环境的变化，弃取将部分基金资产投资于港股通股票或弃取不将基金资产投 资于港股通股票，基金资产并非势必投资港股。   本基金投资港股通股票，会靠近因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交易王法等互异 带来的独到风险，包括但不限于港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行T+0反转交易， 且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能推崇出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇 率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在 内地开市香港休市的情形下，港股通不可平常交易，港股不可实时卖出，可能带来一定的流 动性风险）     、交收轨制带来的流动性风险（香港阛阓实行T+2日的交收安排，本基金在T日（港 股通交易日）卖出股票，T+2日在香港阛阓完成清理交收，卖出的资金在T+3日才能回到东说念主 民币资金账户。因此交收轨制的不同及港股通交易日的设定原因，本基金可能靠近卖出港股 后资金不可实时到账，酿成支付赎回款日历比平常情况延后导致出现流动性风险）等。 王法等互异带来的风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风险、投资集中的风险、股价波动                       I                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 风险、退市风险、系统性风险、政策风险等。 股票型基金。 元面值购买基金份额以后，有可能靠近基金份额净值跌破1.0000元、从而遭受损失的风险。 不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募讲解书的关联章节。侧袋机制实施期间，基 金照料东说念主将对基金简称进行特殊鲜艳，暂停袒露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购 赎回。侧袋账户对应特定资产的变当前候和最终变现价钱具有不确定性，何况有可能变现价 格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此靠近损失。投资者 在投成本基金之前，请仔细阅读关系内容并关心本基金启用侧袋机制时的特定风险。 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其改日推崇。基金照料 东说念主照料的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩推崇的保证。 招募讲解书、基金合同、基金居品贵寓纲目等信息袒露文献，根据自身的投资目的、风险承 受能力、投资期限、投资教养、资产情景等，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策， 自行承担投资风险。基金照料东说念主提醒投资者防备基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资 决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 金运作过程中因基金份额赎回等因素导致其持有基金份额的比例被迫达到或跳跃50%的情 形除外。 实施。 为2024年6月30日。财务数据未经审计。                         II                                                      长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）                                                                      目 录                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）                    第一部分 媒介   《长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书》                          （以下简称“招募讲解书”或“本 招募讲解书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》                                    ”）、《公开募 集证券投资基金运作照料办法》              （以下简称“                   《运作办法》”                         ）、《公开召募盛开式证券投资基金 流动性风险照料礼貌》          （以下简称“《流动性风险照料礼貌》”                           ）、《证券投资基金销售照料办法》 （以下简称“《销售办法》”             ）、《公开召募证券投资基金信息袒露照料办法》（以下简称“《信 息袒露办法》      ”）和其他关联法律法则的礼貌，以及《长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金 基金合同》     （以下简称“          《基金合同》”                ）编写。   本基金照料东说念主承诺本招募讲解书不存在职何乌有记录、误导性讲述或要紧遗漏，并对其 简直性、准确性、完好性承担法律使命。   本基金是根据本招募讲解书所载明的贵寓苦求召募的。本招募讲解书由本基金照料东说念主解 释。本基金照料东说念主莫得托付或授权其他任何东说念主提供未在本招募讲解书中载明的信息，或对本 招募讲解书作念出任何解释或者讲解。   本招募讲解书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同偏执他关联礼貌享有权利、承担义务。投资东说念主欲了解基金 份额持有东说念主的权利和义务，应详实查阅《基金合同》                       。                        长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）                      第二部分 释义   在本招募讲解书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 任何灵验纠正和补充 证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验纠正和补充 书》偏执更新 偏执更新 行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有禁止力的决定、决议、通知等     《基金法》     《信息袒露办法》 开召募证券投资基金信息袒露照料办法》及颁布机关对其经常作念出的纠正     《运作办法》 的纠正 施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险照料礼貌》及颁布机关对其经常作念出的纠正 体，包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 存续或经关联政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、作事法东说念主、社会团体或其他组织 证券投资基金的中国境外的机构投资者 点办法》    （包括颁布机关对其经常作念出的纠正）及关系法律法则礼貌，运用来自境外的东说念主民 币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、改变、转托管及按期定额投资等业务 得基金销售业务履历并与基金照料东说念主坚硬了基金销售服务代理条约，代为办理基金销售业务 的机构 账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的说明、清理和结算、代理披发红利、建 立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 受长安基金照料有限公司托付代为办理登记业务的机构 份额余额偏执变动情况的账户 申购、赎回、改变、转托管及按期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并取得中国证监会书面说明的日历 清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历                       长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 个月 港股通股票交易且该做事日为非港股通交易日，则本基金不盛开申购、赎回及改变业务）           ：指《长安基金照料有限公司盛开式基金业务王法》，是模范基金照料 东说念主所照料的盛开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金照料东说念主和投资东说念主共同盲从 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为现款的步履 苦求将其持有基金照料东说念主照料的、某一基金的基金份额改变为基金照料东说念主照料的其他基金基 金份额的步履 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金改变中转入苦求份额总和后的余额） 跳跃上一盛开日基金总份额的 10% 基金资产入网提销售服务费的基金份额类别                   长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 服务费的基金份额类别 已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 资产的价值总和 额净值的过程 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）                、停牌股票、流通受限的新股及非公开导行股票、资产 援助证券、因刊行东说念主债务误期无法进行转让或交易的债券等 式，将基金疗养投资组合的阛阓冲击成安分配给履行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到平允对待 和香港联合交易总计限公司（以下简称香港联合交易所）建立本事通顺，使内地和香港投资 者不错通过当地证券公司或经纪商买卖礼貌范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港股 票阛阓交易互联互通机制包括沪港股票阛阓交易互联互通机制（以下简称沪港通）和深港股 票阛阓交易互联互通机制（以下简称深港通） 成立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报（买卖盘传递）                               ，买卖沪港通、深港 通礼貌范围内的香港联合交易所上市的股票 的股票 通交易日                  长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 置清理，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动性风险照料工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户             （1）无可参考的活跃阛阓价钱且弃取估值本事仍导致公允价值存 在要紧不确定性的资产；           （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在要紧 不确定性的资产；（3）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 （包括基金照料东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子袒露网站）等媒介                            长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）                         第三部分 基金照料东说念主   一、基金照料情面况   称呼：长安基金照料有限公司   住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 层   法定代表东说念主：崔晓健   成立日历：2011 年 9 月 5 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监许可20111351 号   组织神志：有限使命公司   注册成本：2.7 亿元东说念主民币   存续期限：不息计议   筹商东说念主：陈曦   筹商电话：021-20329688   股权结构：                  鼓动称呼                  股权比例             长安国际相信股份有限公司                 29.63%     杭州景林景淳企业照料合资企业（有限合资）                 25.93%             上海恒嘉好意思联发展有限公司                 24.44%               五星控股集团有限公司                 13.33%           刀兵装备集团财务有限使命公司                 6.67%                       算计                 100%   二、主要东说念主员情况   崔晓健先生，董事，照料学博士。历任北京工商大学照料工程系教师，国度轻工业部政 策法则司、质料模范司主任科员，中国证监会期货部、检察部主任科员、副处长、处长，中 国证监会深圳检察局局长助理，中国证监会检察一局副局长、行政处罚委员会副主任委员、 蚁集信息办公室负责东说念主，天下中小企业股份转让系统公司党委委员、纪委文牍等职，现任长 安基金照料有限公司董事长。   黄海涛先生，董事，工商照料硕士。历任商洛邮政局副局长、陕西邮政储汇局局长助理、 副局长、中国邮政储蓄银行陕西分行副行长、中邮证券有限使命公司总司理等职，现任长安                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 国际相信股份有限公司副总裁、成本阛阓一部总司理，西安企业成本服务中心有限公司董事。   武文俊先生，董事，工商照料学士。历任上海沪港金茂司帐师事务总计限公司审计员， 安永华明司帐师事务所审计司理，现任上海景林股权投资照料有限公司实施董事，倬迈盛（上 海）信息研究服务有限公司实施董事。   张霄琴先生，董事，经济学学士。历任中国石化茂名分公司财务部副处长、北京明桦长 兴投资照料有限公司财务总监、先和润地(北京)投资照料有限公司等职，现任长安国际相信 股份有限公司自营业务部总司理。   闫晓田先生，董事，经济学硕士。历任中信证券股份有限公司广州分公司总司理，南边 国际租出有限公司实施总裁，中国有赞有限公司实施总裁，现任上海恒嘉好意思联发展有限公司 计议总裁，ISP GLOBAL LTD.寂寞非实施董事，达刚控股集团股份有限公司寂寞董事，华科资 本有限公司寂寞非实施董事。   孙晔伟先生，董事，经济学博士。历任吉林省社会科学院科研东说念主员、东北证券有限使命 公司投资银行部司理、东方基金照料有限使命公司督察长、新华基金照料有限公司总司理助 理、安信基金照料有限使命公司副总司理、东方基金照料有限使命公司总司理、华润元大基 金照料有限公司总司理、深圳德成私募股权投资基金照料有限公司副总司理等职，现任长安 基金照料有限公司总司理、长安资产资产照料有限公司董事长。   于海洋女士，寂寞董事，硕士研究生。历任国开行总行国际金融局政策协斡旋科长，巴 克莱银行投行部（伦敦）职员（学习交流），国开行香港分行公司业务处/资金处副处长，国 开国际（香港）控股有限公司财务总监、投委会委员，芯鑫控股有限公司财务总监，现任新 凤祥光明投资照料有限公司（香港）担任首席投资官。   姚宏先生，寂寞董事，经济学博士。历任黄浦区国度税务局科员，上海市财政局办公室 副主任，现任高林成本照料有限公司合资东说念主，松树铭志（上海）股权投资照料有限公司董事 长，上海图鸿港企业照料合资企业（有限合资）实施事务照料东说念主，湖北济川药业股份有限公 司寂寞董事。   成善栋先生，寂寞董事，工商照料学硕士。历任工商银行上海市分行办公室科员、科长， 上海巴黎国际银行信贷部总司理，工商银行上海市分行办公室副主任、办公室主任、照料信 息部总司理、副行长，长信基金照料有限使命公司董事长。   史雯女士，监事，体裁学士。历任苏宁置业集团有限公司总监办助理，五星控股集团有 限公司董事长助理，现任宁波星邻星投资照料有限公司运营总监，南京五星桃花源生态农业 发展有限公司监事，南京启橙星企业照料有限公司监事，江苏博念念达企业信息研究有限公司 监事。   张剑女士，职工监事，照料学学士。历任南通万隆司帐师事务总计限公司审计员、瑞华 司帐师事务所（特殊普通合资）南通分所审计员、长安基金照料有限公司监察稽核部司理、                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 总监助理，现任长安基金照料有限公司监察稽核部副总监。   孙晔伟先生，总司理，简历同上。   李永波先生，督察长，民商法学硕士。历任上海源泰讼师事务所讼师，上海市通力讼师 事务所讼师，上海市讼师协会基金业务委员会委员，长安基金照料有限公司监察稽核部副总 司理、总司理，现任长安基金照料有限公司督察长、长安资产资产照料有限公司董事。   徐小勇先生，副总司理，工商照料硕士。历任星河基金照料有限公司研究员、基金司理， 华泰证券（上海）资产照料有限公司权益部负责东说念主，长安基金照料有限公司总司理助理。现 任长安基金照料有限公司副总司理、投资总监（权益）、基金司理。   闫世新先生，首席信息官，大学学历。历任东吴基金照料有限公司信息本事部总司理助 理、长安基金照料有限公司信息本事部总司理助理、副总司理，现任长安基金照料有限公司 首席信息官。   王娟女士，财务负责东说念主，工商照料硕士。历任长安基金照料有限公司财务部总监助理、 副总监、总监等职，现任长安基金照料有限公司财务负责东说念主、公司行政部总监、北京分公司 负责东说念主。   玉成先生，总司理助理，照料学学士。历任东方基金照料股份有限公司东北区负责东说念主、 宏利基金照料有限公司华北区总司理助理、金信基金照料有限公司阛阓营销部机构业务副总 监、华润元大基金照料有限公司华北营销中心部门负责东说念主、富荣基金照料有限公司北京分公 司总司理，现任长安基金照料有限公司总司理助理、机构业务部总监，渠说念销售部总监。   袁苇先生，经济学硕士。曾任东海证券股份有限公司自营分公司、立溢股权投资中心、 华泰资产照料有限公司、太平资产照料有限公司的权益投资司理等职。现任长安基金照料有 限公司权益投资部基金司理。   徐小勇先生，简历同上。   刘巧女士，经济学硕士。曾任广发银行股份有限公司银行部居品司理，上海浦东发展银 行股份有限公司金融阛阓部交易员，长安基金照料有限公司投研秘书、研究员、研究部总监 助理等职。现任长安基金照料有限公司研究部副总监。   肖洁女士，工商照料硕士。曾任德摩成本有限公司交易司理，长安基金照料有限公司研 究部研究员、权益投资部基金司理助理等职。现任长安基金照料有限公司权益投资部基金经 理。   三、基金照料东说念主的职责                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 售、申购、赎回和登记事宜；   四、基金照料东说念主的承诺                        《基金法》                                 《销售办法》                                      《信 息袒露办法》等法律法则的关系礼貌，并建立健全里面足下轨制，选择灵验措施，防护犯警 非法步履的发生。   （1）将基金照料东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）招架允地对待其照料的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）流露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相 关的交易行为；   （7）唐突牵扯，不按照礼貌履行职责；   （8）法律、行政法则关联礼貌和中国证监会礼貌回绝的其他步履。 法则及行业模范，淳厚信用、勤奋尽责，不从事以下行为：   （1）越权或非法计议；   （2）违反基金合同或托管条约；   （3）特地损伤基金份额持有东说念主或其他基金关系机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）拒却、干涉、荫庇或严重影响中国证监会照章监管；   （6）唐突牵扯、花费权利；                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）   （7）违反现行灵验的关联法律法则、基金合同和中国证监会的关联礼貌，流露在职职 期间洞悉的关联证券、基金的买卖机要，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资计议等信 息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事关系的交易行为；   （8）除按基金照料东说念主轨制进行基金运作投资外，顺利或辗转进行其他股票投资；   （9）协助、接受托付或以其他任何神志为其他组织或个东说念主进行证券交易；   （10）违反证券交易时局业务王法，利用对敲、倒仓等技能驾御阛阓价钱，扯后腿阛阓秩 序；   （11）贬损同行，以举高我方；   （12）在公开信息袒露和告白中特地含有乌有、误导、诓骗身分；   （13）以不梗直技能谋求业务发展；   （14）有悖社会公德，损伤证券投资基金从业东说念主员形象；   （15）其他法律、行政法则和中国证监会回绝的步履。   （1）依照关联法律法则和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人牟取利益；   （3）不流露在职职期间洞悉的关联证券、基金的买卖机要，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资计议等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事关系的交易行为；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券交易偏执他行为。   五、基金照料东说念主的里面足下轨制   （1）保证公司计议运作严格盲从国度关联法律法则和行业监管礼貌，坚持基金份额持 有东说念主利益最大化原则，自愿形成称职计议、模范运作的意志和理念；   （2）堤防和化解计议风险，晋升计议照料效益，确保计议业务的稳健运行和受托资产 的安全完好，已毕公司的不息、踏实、健康发展；   （3）确保基金、公司财务和其它信息简直、准确、完好和实时袒露；   （4）确保投资照料行为中平允对待不同投资组合，保护投资者正当权益。   （1）健全性原则。里面足下包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、实施、监督、反馈等各个能力；   （2）灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控设施，赞佩内控轨制 的灵验实施；   （3）寂寞性原则。公司各机构、部门和岗亭职责保持相对寂寞，公司基金资产、自有 资产、其它资产的运作严格分离；                   长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）   （4）彼此制约原则。公司各机构、部门和岗亭的竖立权责分明、彼此制衡；   （5）成本效益原则。公司运用科学化的计议照料方法诽谤运作成本，晋升经济效益， 以合理的足下成本达到最好的里面足下恶果。   （1）正当合规性原则。公司内控轨制稳健国度法律法则、规章和各项礼貌，必须把国 家的法律法则、规章和各项政策体现到内控轨制中；   （2）全面性原则。里面足下轨制涵盖公司计议照料的各个能力，不得留有轨制上的空 白或破绽；   （3）审慎性原则。公司里面足下的中枢是风险足下，制定里面足下轨制以审慎计议、 堤防和化解风险为起点；   （4）当令性原则。公司里面足下轨制必须跟着关联法律法则的疗养和公司计议策略、 计议方针、计议理念等表里部环境的变化实时地进行修改或完善。   公司里面足下的轨制体系由里面足下大纲、基本照料轨制和部门业务规章三个头绪的制 度系列组成，这三个不同头绪的里面照料轨制既彼此寂寞又彼此筹商，在公司规矩的疏导和 禁止下组成了公司总体的里面足下的轨制体系。   里面足下大纲是对公司规矩的原则礼貌的细化和张开，同期又是对公司各项基本照料制 度的统领和原则率领。   基本照料轨制是依据里面足下大纲对各项业务行为和公司照料的基本模范，涵盖公司各 项业务及照料行为的各个方面，为部门照料轨制和业务劳脱手册的制定提供了依据。基本管 理轨制主要包括风险足下轨制、投资照料轨制、基金运营轨制、信息袒露轨制、监察稽核制 度、信息本事照料轨制、公司财务轨制、行政照料轨制、东说念主力资源照料轨制和反洗钱轨制等。   部门业务规章则顺利对职工日常做事进行禁止和率领。   三层里面足下轨制体系在不同的足下头绪上，对公司计议照料行为的决策、实施和监督 进行模范，将公司在计议照料行为中可能发生的风险，根据不同的决策层和实施层的权利与 使命进行剖析，并对决策和实施过程中的风险点和风险因素，通过相应的里面足下轨制赐与 堤防和足下，已毕公司的正当合规运行，强化公司的里面风险足下，从而赞佩公司鼓动和基 金份额持有东说念主的利益。   公司依据自身计议特色成立轨则递进、权责统一、严实灵验的三说念监控防地：   （1）建立以各岗亭主见使命制为基础的第一说念监控防地。明确各岗亭职责，并制定详 细的岗亭讲解和业务经由，各岗亭东说念主员上岗前必须声明已洞悉并承诺盲从，在授权范围内承 担岗亭使命；   （2）建立关系部门、关系岗亭之间彼此监督制衡的第二说念监控防地。公司建立紧迫业                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 务处理凭据传递和信息疏通轨制，关系部门和岗亭之间彼此监督制衡；   （3）建立以督察长和监察稽核部对各岗亭、各部门、各机构、各项业务全面实施监督 反馈的第三说念监控防地。督察长、监察稽核部寂寞于其它部门和业务行为，并对里面足下制 度的实施情况实行严格的查验和反馈。   基金照料东说念主确知建立里面足下系统、撑持其灵验性以及灵验实施里面足下轨制是公司董 事会及照料层的使命，董事会承担最终使命；基金照料东说念主相等声明以上对于风险照料和里面 足下的袒露简直、准确，并承诺根据阛阓的变化和基金照料东说念主的发展约束完善风险照料和内 部足下轨制。                          长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）                      第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称呼：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准成立机关和批准成立文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号   组织神志：股份有限公司   注册成本：207.74 亿元东说念主民币   存续期间：不息计议   兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首批股份制买卖 银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日矜重在上海证券交易所挂牌上市（股 票代码：601166），注册成本 207.74 亿元。足下 2023 年 12 月 31 日，兴业银行资产总额达 利润 771.16 亿元。开业三十多年来，兴业银行弥远坚持“诚恳服务，相伴成长”的计议理 念，奋勉于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。   二、托管业务部部门竖立及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设概述照料处、基金证券业务处、相信保 险业务处、理财私募业务处、居品照料处、稽核监察处、投资监督照料处、运行照料处等处 室，共有职工 100 余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业履历。   三、基金托管业务计议情况   兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管履历。                                      基金托管业务批准文号： 证监基金字200574 号。足下 2024 年 6 月 30 日，兴业银行共托管证券投资基金 724 只，托 管基金的基金资产净值算计 25372.53 亿元，基金份额算计 24324.13 亿份。   四、基金托管东说念主的里面足下轨制   （一）里面足下主见   严格盲从国度关联托管业务的法律法则、行业监管规章和行内关联照料礼貌，称职计议、                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 模范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完好，确保关联信息的真 实、准确、完好、实时，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   兴业银行基金托管业务里面足下组织架构由总行里面足下委员会、总行风险照料部门、 总行审计部、总行资产托管部、总走运营照料部及分行托管运营机构共同组成。各级里面控 制组织依照本行关系轨制对本行托管业务风险照料和里面足下实施照料。   （三）里面足下原则 事资产托管业务的各机构和从业东说念主员； 点，“内控优先”        ，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 成彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率； 里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、法律及计议照料的需要，当令进行 相应修改和完善；里面足下存在的问题应当未必得到实时反馈和纠正； 制。   （四）里面足下轨制及措施 员步履模范等一系列规章轨制。 足下措施。 坚硬承诺书。 证业务不中断。   五、基金托管东说念主对基金照料东说念主运作基金进行监督的方法和设施   基金托管东说念主负有对基金照料东说念主的投资运作诈欺监督权的职责。根据《基金法》                                    《运作办 法》、基金合同偏执他关联礼貌，托管东说念主对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限 制、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、基金资产估值和基金净值的狡计、收益分配、                  长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 申购赎回以偏执他关联基金投资和运作的事项，对基金照料东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主有违反《基金法》                      《运作办法》                           、基金合同和关联法律法则规 定的步履，应实时以书面神志通知基金照料东说念主限期纠正，基金照料东说念主收到通知后应实时查对 并以书面神志对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主有权随时对通知县项进行复查， 督促基金照料东说念主改正。基金照料东说念主对基金托管东说念主通知的非法事项未能在限期内纠正的，基金 托管东说念主应陈诉中国证监会。基金托管东说念主发现基金照料东说念主有要紧非法步履，立即陈诉中国证监 会，同期，通知基金照料东说念主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主的指示违反法律、行政法则和其他关联礼貌，或者违反基金 合同约定的，应当拒却实施，立即通知基金照料东说念主，并实时向中国证监会陈诉。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主依据交易设施如故见效的投资指示违反法律、行政法则和其 他关联礼貌，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金照料东说念主，并实时向中国证监会报 告。                           长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）                         第五部分 关系服务机构   一、基金份额销售机构   （1）长安基金照料有限公司直销中心   称呼：长安基金照料有限公司   注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 楼   法定代表东说念主：崔晓健   电话：021-20329688   传真：021-20329899   筹商东说念主：陈曦   客户服务电话：400-820-9688   （2）长安基金照料有限公司网上交易平台   网上交易平台包括基金照料东说念主公司网站（www.cafund.com）和基金照料东说念主指定电子交易 平台。   个东说念主投资者可登陆基金照料网站（www.cafund.com）和基金照料东说念主指定电子交易平台， 在与基金照料东说念主达成网上交易的关系条约、接受基金照料东说念主关联服务条件、了解关联基金网 上交易的具体业务王法后，通过基金照料东说念主网上交易平台办理开户、申购、赎回等业务。具 体交易笃定请参阅基金照料东说念主关系公告。   (1) 兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦   法定代表东说念主：吕家进   客服电话：95561   公司网址：www.cib.com.cn   (2) 宁波银行股份有限公司   注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   法定代表东说念主：陆华裕   客户服务电话：95574   公司网址：www.nbcb.com.cn   (3) 深圳市新兰德证券投资研究有限公司   注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401   法定代表东说念主：张斌                                长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）     客服电话：400-166-1188     公司网站：www.xinlande.com.cn     (4) 和讯信息科技有限公司     注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室     法定代表东说念主：章知方     客服电话：400-920-0022     公司网址：www.licaike.com     (5) 财咨说念信息本事有限公司     注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601     法定代表东说念主：张斌     客服电话：400-003-5811     公司网址：www.jinjiwo.com     (6) 江苏汇林保大基金销售有限公司     注册地址：南京市高淳区经济开导区古檀大路 47 号     法定代表东说念主：吴言林     客服电话：025-66046166 转 849     网址：www.huilinbd.com     (7) 上海挖财基金销售有限公司     注册地址：中国（上海）解放贸易侦查区杨高南路 759 号 18 层 03 单元     法定代表东说念主：方磊     客服电话：021-50810673     公司网址：www.wacaijijin.com     (8) 上海陆享基金销售有限公司     注册地址：中国（上海）解放贸易侦查区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室     法定代表东说念主：粟旭     客服电话：400 - 168 - 1235     公司网址：www.luxxfund.com     (9) 腾安基金销售（深圳）有限公司     注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司）     法定代表东说念主：谭广锋     客服电话：4000-890-555     公司网址：www.tenganxinxi.com                           长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） (10) 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层 法定代表东说念主：吴卫国 客服电话：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com (11) 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 法定代表东说念主：其实 客服电话：400-181-8188 公司网址：www.1234567.com.cn (12) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 法定代表东说念主：陶怡 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com (13) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 法定代表东说念主：王珺 客服电话：95188-8 公司网址：www.fund123.cn (14) 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表东说念主：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网址：www.erichfund.com (15) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表东说念主：吴强 客服电话：952555 公司网址：www.5ifund.com (16) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607 法定代表东说念主：闫振杰 客服电话：400-818-8000                               长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）    公司网址：www.myfund.com    (17) 上海利得基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易侦查区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室    法定代表东说念主：李兴春    客服电话：400-032-5885    公司网址：www.leadfund.com.cn    (18) 乾说念基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区祯祥里西大街 28 号楼 6 层 601-7 室    法定代表东说念主：董云巍    客服电话：400-003-0358    公司网址：www.qiandaojr.com    (19) 北京创金启富基金销售有限公司    注册地址：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A    法定代表东说念主：梁蓉    客服电话：010-66154828    公司网址： www.5irich.com    (20) 泛华普益基金销售有限公司    注册地址：成都市成华区建立路 9 号高地中心 1101 室    法定代表东说念主：王建华    客服电话：400-080-3388    网址：www.puyifund.com    (21) 南京苏宁基金销售有限公司    注册地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号    法定代表东说念主：钱燕飞    客服电话：95177    公司网址：www.snjijin.com    (22) 浦领基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号楼 10 层 1001 号 04 室    法定代表东说念主：张莲    客服电话：400-012-5899    公司网址：www.zscffund.com    (23) 深圳腾元基金销售有限公司    注册地址: 深圳市前海深港协作区南山街说念听海大路 5059 号前海鸿荣源中心 A 座                            长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 法定代表东说念主：张帆 客服电话：400-990-8601 公司网址：www.tenyuanfund.com (24) 通华资产（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 法定代表东说念主：周欣 客服电话：400-101-9301 公司网址：www.tonghuafund.com (25) 华源证券股份有限公司 注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号 法定代表东说念主：邓晖 客服电话：95305 公司网址：www.jzsec.com (26) 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 法定代表东说念主：王伟刚 客服电话：400-055-5728 公司网址：www.hcfunds.com (27) 海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易侦查区银城中路 8 号 401 室 法定代表东说念主：孙亚超 客服电话：400-808-1016 公司网址：www.fundhaiyin.com (28) 上海大灵巧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易侦查区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表东说念主：张俊 客服电话：021-20292031 公司网址：www.wg.com.cn (29) 济安资产（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 法定代表东说念主：杨健 客服电话：400-673-7010 公司网址：www.jianfortune.com (30) 上海万得基金销售有限公司                                长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）     注册地址：中国（上海）解放贸易侦查区浦明路 1500 号 8 层 M 座     法定代表东说念主：简梦雯     客服电话：400-799-1888     公司网址：www.520fund.com.cn     (31) 上海国信嘉利基金销售有限公司     注册地址: 上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室     法定代表东说念主：付钢     客服电话：021-68809999     公司网址：www.gxjlcn.com     (32) 上海联泰基金销售有限公司     注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室     法定代表东说念主：尹彬彬     客服电话：400-118-1188     公司网址：www.66liantai.com     (33) 北京坤元基金销售有限公司     注册地址：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区（首特创业基地 A 座）八层 816 号     法定代表东说念主：杜福胜     客服电话：4006498989     公司网址：www.kunyuanfund.com     (34) 泰信资产基金销售有限公司     注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206     法定代表东说念主：彭浩     客服电话：400-004-8821     公司网址：www.taixincf.com     (35) 上海基煜基金销售有限公司     注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元     法定代表东说念主：王翔     客服电话：400-820-5369     公司网址：www.jiyufund.com.cn     (36) 上海中正达广基金销售有限公司     注册地址：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室     法定代表东说念主：黄欣     客服电话：400-6767-523                            长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 公司网址：www.zzwealth.cn (37) 上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 法定代表东说念主：郑新林 客服电话：021-68889082 公司网址：www.pytz.cn (38) 中国东说念主寿保障股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 16 号 法定代表东说念主：白涛 客服电话：95519 公司网址：www.e-chinalife.com (39) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易侦查区源深路 1088 号 7 层（履行楼层 6 层） 法定代表东说念主：陈祎彬 客服电话：400-821-9031 公司网址：www.lufunds.com (40) 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 法定代表东说念主：肖雯 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn (41) 和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸侦查区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表东说念主：温丽燕 客服电话：400-0555-671 网址：www.hgccpb.com (42) 奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室 法定代表东说念主：TEO WEE HOWE 客服电话：400-684-0500 网站：www.ifastps.com.cn (43) 中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 法定代表东说念主：吴志坚                                 长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）    客服电话：4008-909-998    公司网址：www.jnlc.com    (44) 京东肯特瑞基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2    法定代表东说念主：邹保威    客服电话：4000988511    公司网址：www.kenterui.jd.com    (45) 大连网金基金销售有限公司    注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    法定代表东说念主：樊怀东    客服电话：4000-899-100    公司网站：www.yibaijin.com    (46) 上海云湾基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易侦查区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、    法定代表东说念主：姚杨    客服电话：021-20538888    公司网址： trade.zhengtongfunds.com/index    (47) 北京雪球基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    法定代表东说念主：李楠    客服电话：400-159-9288    公司网址：www.danjuanapp.com    (48) 深圳市前海排排网基金销售有限使命公司    注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司）    法定代表东说念主：杨柳    客服电话：400-666-7388    公司网址：www.ppwfund.com    (49) 上海中原资产投资照料有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室    法定代表东说念主：毛淮平    客服电话：400-817-5666    公司网址：www.amcfortune.com                                 长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）    (50) 洪泰资产（青岛）基金销售有限使命公司    注册地址：山东省青岛市市北区龙城路 31 号不凡世纪中心 1 号楼 5006 户    法定代表东说念主：李赛    客服电话：400-8189-598    公司网址：www.hongtaiwealth.com    (51) 中信期货有限公司    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、    法定代表东说念主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    公司网址：www.citicsf.com    (52) 中信建投证券股份有限公司    注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    法定代表东说念主：王常青    客服电话：400-888-8108    公司网址：www.csc108.com    (53) 招商证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念 111 号    法定代表东说念主：霍达    客服电话：95565    公司网址：www.cmschina.com    (54) 中信证券股份有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座    法定代表东说念主：张佑君    客服电话：95548    公司网址：www.citics.com    (55) 中国星河证券股份有限公司    注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101    法定代表东说念主：王晟    客服电话：400-888-8888    公司网址：www.chinastock.com.cn    (56) 海通证券股份有限公司    注册地址：上海市广东路 689 号    法定代表东说念主：周杰                           长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com (57) 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东说念主：张剑 客服电话：95523 或 4008895523 公司网址：www.swhysc.com (58) 国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念 119 号安信金融大厦 法定代表东说念主：段文务 客服电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn (59) 万联证券股份有限公司 注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 法定代表东说念主：王达 客服电话：95322 公司网址：www.wlzq.com.cn (60) 中信证券（山东）有限使命公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东说念主：肖海峰 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com (61) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东说念主：刘秋明 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com (62) 中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位:自编 01 号）1001 室 法定代表东说念主：陈可可 客服电话：95548 公司网址：www.gzs.com.cn (63) 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666 号                         长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 法定代表东说念主：李福春 客服电话：95360 公司网址：www.nesc.cn (64) 大同证券有限使命公司 注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表东说念主：董祥 客服电话：95563 公司网址：www.dtsbc.com.cn (65) 祯祥证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25 层 法定代表东说念主：何之江 客服电话：95511-8 公司网址：stock.pingan.com (66) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木王人市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表东说念主：王献军 客服电话：400-889-5523 公司网址：www.swhysc.com (67) 中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市经七路 86 号 法定代表东说念主：王洪 客户电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn (68) 五矿证券有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海大路 3165 号五矿金融大厦 2401 法定代表东说念主：郑宇 客服电话：40018-40028 公司网址：www.wkzq.com.cn (69) 东方资产证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 法定代表东说念主：戴彦 客服电话：95357 公司网址：www.18.cn (70) 粤开证券股份有限公司                            长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 注册地址：广州市黄埔区科学大路 60 号开导区控股中心 19、21、22、23 层 法定代表东说念主：严亦斌 客服电话：95564 公司网址：www.lxsec.com (71) 国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东说念主：冉云 客服电话：400-160-0109 公司网址：www.gjzq.com.cn (72) 华宝证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易侦查区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表东说念主：刘加海 客服电话：4008209898 公司网址：www.cnhbstock.com (73) 财达证券股份有限公司 注册地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号 法定代表东说念主：张明 客服电话：95363（河北省内）；0311-95363（河北省外） 公司网址：www.s10000.com (74) 开源证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表东说念主：李刚 客服电话：95325 公司网址：www.kysec.cn (75) 华瑞保障销售有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层 法定代表东说念主：王树科 客服电话：400-111-5818 公司网址：www.huaruisales.com (76) 玄元保障代理有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2 法定代表东说念主：马永谙 客服电话：400-080-8208 公司网站：www.licaimofang.com                          长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）  (77) 阳光东说念主寿保障股份有限公司  注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层  法定代表东说念主：李科  客户电话：95510  公司网址：fund.sinosig.com  基金照料东说念主可根据关联法律法则的要求，弃取稳健要求的机构销售本基金，并在基金管 理东说念主网站公示。   二、登记机构  称呼：长安基金照料有限公司  注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室  办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 楼  法定代表东说念主：崔晓健  筹商电话：021-20329771  传真：021-20329741  筹商东说念主：欧鹏   三、出具法律观念书的讼师事务所  称呼：上海市通力讼师事务所  注册地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  负责东说念主：俞卫锋  筹商电话：021-31358666  传真：021-31358600  筹商东说念主：陆奇  承办讼师：安冬、陆奇   四、审计基金财产的司帐师事务所  称呼：天健司帐师事务所（特殊普通合资）  注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街说念西溪路 128 号  办公地址：杭州市钱江世纪城润奥商务中心（T2）  法定代表东说念主：王国海  电话：0571-8821 6888  传真：0571-8821 6999  筹商东说念主：李幸玮  承办注册司帐师：曹智春、李幸玮                             长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）                         第六部分 基金的召募    本基金由基金照料东说念主依照《基金法》《运作办法》                         《销售办法》                              《信息袒露办法》等关联 法律法则及《基金合同》，经 2017 年 10 月 31 日中国证监会证监许可20171946 号文献注册 召募。召募期自 2017 年 11 月 20 日到 2017 年 11 月 24 日止，共召募了 213，570，002.35 份， 灵验认购户数为 273 户。本基金的类型为夹杂型，基金存续期为不按期。                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）                 第七部分 基金合同的见效   一、基金合同的见效情况   根据关联礼貌，本基金餍足基金合同见效条件，基金合同已于 2017 年 11 月 29 日矜重 见效。自基金合同见效之日起，本基金照料东说念主脱手矜重照料本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产界限   《基金合同》见效后，连气儿 20 个做事日出现基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5，000 万元情形的，基金照料东说念主应当在按期陈诉中赐与袒露；连气儿 60 个做事 日出现前述情形的，基金照料东说念主应当向中国证监会陈诉并建议措置有规画，如改变运作方式、 与其他基金合并或者拆伙基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）               第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回时局   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照料东说念主在招募讲解 书或基金照料东说念主网站列明。基金照料东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金照料东说念主网 站公示。   若基金照料东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交易方式，投资东说念主不错通过 上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的关系公告。投资东说念主应当在销售机构办理基 金销售业务的营业时局或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的盛开日实时候   投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交易所、深圳证 券交易所的平常交易日的交易时候，若本基金参与港股通股票交易且该做事日为非港股通交 易日，则本基金不盛开申购与赎回，但基金照料东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金 合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货交易阛阓、证券/期货交易所交易时候变更或其 他特殊情况，基金照料东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时候进行相应的疗养，但应在实施日 前依照《信息袒露办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。   基金照料东说念主自基金合同见效之日起不跳跃 3 个月脱手办理申购，具体业务办理时候在申 购脱手公告中礼貌。   基金照料东说念主自基金合同见效之日起不跳跃 3 个月脱手办理赎回，具体业务办理时候在赎 回脱手公告中礼貌。   在确定申购脱手与赎回脱手时候后，基金照料东说念主应在申购、赎回盛开日前依照《信息披 露办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。   基金照料东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或改变苦求且登记机构说明接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日该类别基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后狡计的该类别基金份额净值为 基准进行狡计；   基金照料东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金照料东说念主必须在新规 则脱手实施前依照《信息袒露办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的设施   投资东说念主必须根据销售机构礼貌的设施，在盛开日的具体业务办理时候内建议申购或赎回 的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主全额托付申购款项，申购成立； 基金登记机构说明基金份额时，申购见效。若资金在礼貌时候内未全额到账则申购不成立， 申购款项将送还投资东说念主账户，基金照料东说念主、基金托管东说念主和销售机构等不承担由此产生的利息 等任何损失。   基金份额持有东说念主提交赎回苦求，赎回成立；基金登记机构说明赎回时，赎复活效。   基金份额持有东说念主赎回苦求见效后，基金照料东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款 项。在发生大都赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的 支付办法参照基金合同和本招募讲解书关联条件处理。遇交易所或交易阛阓数据传输延长、 通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金照料东说念主及基金托管东说念主所能足下的因素影 响业务处理经由时，则赎回款项划付时候相应延长。   基金照料东说念主应以交易时候结果前受理灵验申购和赎回苦求确当日当作申购或赎回苦求 日（T 日），在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的灵验性进行说明。T 日 提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售机构或以销售机构礼貌的 其他方式查询苦求的说明情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定顺利，而仅代表销售机构如故接收 到苦求。申购、赎回苦求的说明以登记机构的说明结果为准。对于苦求的说明情况，投资东说念主 应实时查询并妥善诈欺正当权利，不然，由此产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构、基金照料东说念主可根据关系业务王法，对上述 业务办理时候进行疗养，本基金照料东说念主必须在疗养实施日前按照《信息袒露办法》的关联规 定在指定媒介上公告。   五、申购和赎回的数额限制   （1）投资东说念主通过基金照料东说念主网上交易平台（目下仅针对个东说念主投资者）和除基金照料东说念主 之外的其他销售机构申购本基金份额，初次申购和追加申购的单笔最低金额均为 10 元东说念主民 币（含申购费）       ，其他销售机构可根据我方的情况疗养初次申购和追加申购单笔最低金额限 制。投资东说念主在基金照料东说念主直销中心（网上交易平台除外）初次申购本基金份额，最低金额为                 ，追加申购每笔最低金额 1，000 元东说念主民币（含申购费）                                            。本基金 直销中心单笔申购最低金额可由基金照料东说念主酌情疗养。   投资者将分配的收益弃取红利再投资方式转购基金份额或弃取按期定额投资计议时，不 受最低申购金额的限制。   基金照料东说念主之外的销售机构的投资东说念主欲转入基金照料东说念主的直销中心进行交易需受基金 照料东说念主直销中心最低金额的限制。   （2）投资东说念主可屡次申购，本基金目下对单个投资东说念主累计持有的基金份额不设上限限制， 改日基金照料东说念主不错礼貌单个投资东说念主累计持有的基金份额数目限制，具体礼貌见按期更新的 招募讲解书或关系公告。法律法则、中国证监会另有礼貌的除外。   （3）当接受申购苦求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基金照料 东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，具体请参见关系公告。   基金份额持有东说念主可将其持有的全部或部分基金份额赎回，基金份额持有东说念主在销售机构赎 回时，每笔赎回苦求不得少于 10.00 份基金份额；基金份额持有东说念主赎回时或赎回后将导致在 销售机构保留的基金份额余额不及 10.00 份的，需一并全部赎回。各销售机构对赎回名额有 其他礼貌的，以各销售机构的业务王法为准。 限制。基金照料东说念主必须在疗养实施前依照《信息袒露办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。   六、申购和赎回的费率偏执用途                        长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 广、销售、登记等各项用度。 购本基金 C 类基金份额不需要支付申购用度。投资者有多笔申购，适用费率按单笔分离计 算。   本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下：        申购金额（M）               申购费率          M＜100 万元        1.20%          M≥500 万元        1000 元/笔 和 C 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额和 C 类基金份额的基金份额持有东说念主承担， 基金份额持有东说念主可将其持有的全部或部分基金份额赎回。   对于 A 类基金份额的赎回费，宝石续持有期少于 30 日（不含 30 日）的赎回费全额计 入基金财产；宝石续持有期长于 30 日（含 30 日）少于 90 日（不含 90 日）的投资东说念主，将赎 回费总额的 75%计入基金财产；宝石续持有期长于 90 日（含 90 日）但少于 180 日（不含 日）的投资东说念主，将赎回费总额的 25%计入基金财产。C 类基金份额的赎回费全额计入基金财 产。赎回费未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。   本基金赎回用度按基金份额持有东说念主办有该部分基金份额的时候分段设定。   本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：        持有时候（Y）          赎回费率        Y＜7 日            1.50%        Y≥180 日          0%   本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：                            长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）         持有时候（Y）               赎回费率         Y＜7 日                 1.50%         Y≥30 日                0% 《信息袒露办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。 基金促销计议，按期或不按期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按关系监管机构 要求履行必要手续后，基金照料东说念主不错顺应调低基金申购费率、赎回费率。 以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作王法罢免关系法律法则以及监管部门、自律 王法的礼貌。   七、申购份额与赎回金额的狡计   （1）A 类基金份额的申购   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：      净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）      申购用度=申购金额-净申购金额      申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值      申购用度＝固定金额      净申购金额=申购金额－申购用度      申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   上述狡计结果均按舍去余数方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益由基金财产享 有。   例：某投资东说念主投资 50，000 元申购本基金的 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.20%， 假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0585 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额=50，000/（1+1.20%）=49，407.11 元                               长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）   申购用度=50，000-49，407.11=592.89 元   申购份额=49，407.11/1.0585=46，676.53 份   即：投资东说念主投资 50，000 元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额的 基金份额净值为 1.0585 元，则可得到 46，676.53 份 A 类基金份额。   （2）C 类基金份额的申购   C 类基金份额不收取申购费，申购份额的狡计方法如下：   申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值   上述狡计结果均按舍去余数方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益由基金财产享 有。   例：某投资者申购 C 类基金份额 50，000 元，假定申购当日 C 类基金份额的基金份额净 值为 1.0585 元，则可申购的 C 类基金份额为：   申购份额=50，000/1.0585=47，236.65 份   即：投资东说念主投资 50，000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额的 基金份额净值为 1.0585 元，则可得到 47，236.65 份 C 类基金份额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额赎回金额的狡计方法相通，均弃取“份额赎回” 方式，赎回价钱以 T 日种种基金份额的基金份额净值为基准进行狡计，赎回金额的狡计方 法如下：   赎回总金额=赎回份额?T 日某类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额?赎回费率   净赎回金额=赎回总金额?赎回用度   上述狡计结果均按舍去余数方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益由基金财产享 有。   例：某基金份额持有东说念主办有 10，000 份 A 类基金份额，持有 150 日后决定全部赎回，对 应的赎回费率为 0.50%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可得 到的净赎回金额为：   赎回总金额=10，000×1.3567=13，567.00 元   赎回用度=13，567.00×0.50%=67.83 元   净赎回金额=13，567.00-67.83=13，499.17 元   即：基金份额持有东说念主办有 10，000 份 A 类基金份额 150 日后全部赎回，假定赎回当日 A                              长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可得到的净赎回金额为 13，499.17 元。   例：某基金份额持有东说念主办有 10，000 份 C 类基金份额 180 日后决定全部赎回，对应的赎 回费率为 0%，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可得到的净赎回 金额为：   赎回总金额=10，000×1.3567=13，567.00 元   赎回用度=13，567.00×0.0%=0 元   净赎回金额=13，567.00-0=13，567.00 元   即：基金份额持有东说念主办有 10，000 份 C 类基金份额 180 日后全部赎回，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.3567 元，则可得到的净赎回金额为 13，567.00 元。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分离狡计和公告基金份额净值，本基金种种基金 份额净值的狡计，均保留到少许点后第 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产享有或承担。T 日两类基金份额的基金份额净值在当日收市后狡计，并在不 晚于每个盛开日的次日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错顺应延长狡计或公告。   八、申购和赎回的登记 投资东说念主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 于脱手实施前依照《信息袒露办法》的关联礼貌进行公告。   九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照料东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商说明后，应当暂停接受基金申购苦求。 份额持有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时。 总份额的 50%，或者可能导致投资者变相回避前述 50%比例要求的情形。                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平常运行。   发生上述第 1、2、3、6、7、8 项暂停申购情形之一且基金照料东说念主决定暂停接受投资东说念主 申购苦求时，基金照料东说念主应当根据关联礼貌在指定媒介上公告。淌若投资东说念主的申购苦求全部 或部分被拒却的，被拒却的申购款项（不含利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摈斥 时，基金照料东说念主应实时规复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照料东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回苦求或减慢支付赎回款 项： 净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商说明后，应当暂停接受基金赎回苦求或减慢支付赎 回款项。   发生上述情形之一且基金照料东说念主决定暂停接受基金份额持有东说念主的赎回苦求或减慢支付 赎回款项时，基金照料东说念主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金照料东说念主应足 额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分配给 赎回苦求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同和招募讲解 书的关系条件处理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可事前弃取将当日可能未获受理部分赐与 清除。在暂停赎回的情况摈斥时，基金照料东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   十一、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金改变中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金改变中转入苦求份额总和后的余额）跳跃前一                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 盛开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金照料东说念主不错根据基金那时的资产组合情景决定全额赎回或 部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东说念主合计有能力支付基金份额持有东说念主的全部赎回苦求时，按 平常赎回设施实施。   （2）部分缓期赎回：当基金照料东说念主合计支付基金份额持有东说念主的赎回苦求有凄惨或合计 因支付基金份额持有东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金照料东说念主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 10%的前提下，可对 其余赎回苦求缓期办理。   本基金发生大都赎回时，在单个基金份额持有东说念主跳跃基金总份额 20%以上的赎回苦求 等情形下，基金照料东说念主应当缓期办理赎回苦求，对于该基金份额持有东说念主当日跳跃上一日基金 总份额 20%以上部分的赎回苦求，全部自动进行缓期办理。对于当日其余非自动缓期办理 的赎回苦求，应当按单个账户非自动缓期办理赎回苦求量占非自动缓期办理赎回苦求总量的 比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额持有东说念主在提交赎回苦求时可 以弃取缓期赎回或取消赎回。弃取缓期赎回的，将自动转入下一个盛开日不绝赎回，直到全 部赎回为止；弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被清除。缓期的赎回苦求与 下一盛开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一盛开日种种基金份额的基金份额净值为基 础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如基金份额持有东说念主在提交赎回苦求时未作 明确弃取，基金份额持有东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回 最低份额的限制。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个盛开日以上（含本数）发生大都赎回，如基金照料东说念主合计有 必要，可暂停接受基金的赎回苦求；如故接受的赎回苦求不错减慢支付赎回款项，但不得超 过 20 个做事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金照料东说念主应当通过邮寄、传真或者招募讲解书规 定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有东说念主，讲解关联处理方法，并在 2 日内在指定 媒介公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行盛开申购或赎回的公告                   长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 新盛开申购或赎回公告，并公布最近 1 个做事日种种基金份额的基金份额净值。 息袒露办法》的关联礼貌，最迟于再行盛开日在指定媒介上刊登再行盛开申购或赎回的公告， 并公布最近 1 个做事日种种基金份额的基金份额净值；也不错根据履行情况在暂停公告中明 确再行盛开申购或赎回的时候，届时不再另行发布再行盛开的公告。   十三、基金改变   基金照料东说念主不错根据关系法律法则以及本基金合同的礼貌决定开办本基金与基金照料 东说念主照料的其他基金之间的改变业务，基金改变不错收取一定的改变费，关系王法由基金照料 东说念主届时根据关系法律法则及本基金合同的礼貌制定并公告，并提前通知基金托管东说念主与关系机 构。   十四、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金照料东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监 会认同的交易时局或者交易方式进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金照料东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金照料 东说念主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十五、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制实施等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认同、稳健法律法则的其它非交易过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   承袭是指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团体；司法强制实施是 指司法机构依据见效司法文书将基金份额持有东说念主办有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的关系贵寓，对于稳健条件 的非交易过户苦求按基金登记机构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的模范收费。   十六、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照礼貌的模范收取转托管费。   十七、按期定额投资计议   基金照料东说念主不错为投资东说念主办理按期定额投资计议，具体王法由基金照料东说念主另行礼貌。投                  长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 资东说念主在办理按期定额投资计议时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管 理东说念主在关系公告或更新的招募讲解书中所礼貌的按期定额投资计议最低申购金额。   十八、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、稳健法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法则或监管机构另有礼貌的除外。   如关系法律法则允许基金照料东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金照料东说念主 将制定和实施相应的业务王法。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募讲解书“侧袋机制”部分 的约定或关系公告。                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）                 第九部分 基金的投资   一、投资主见   通过个股精选和资产配置，在严格足下风险和保持流动性的前提下，追求基金资产的长 期稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票 （包括中小板、创业板偏执他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通股票、繁殖器具（包 括权证、股指期货、国债期货等）、债券（包括国债、处所政府债、政府援助机构债、金融 债、企业债、公司债、次级债、可改变债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行 单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等）                              、资产援助证券、债券 回购、银行入款、同行存单以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须 稳健中国证监会关系礼貌）            。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行顺应设施后，可 以将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于国内照章 刊行上市的股票占基金资产的 0-95%，投资于港股通股票占基金股票资产的 0-50%；每个交 易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产 净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。其他金融器具的投资比例稳健法律法则和监管机构的礼貌。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金照料东说念主可依据关系礼貌履行 顺应设施后疗养本基金的投资比例礼貌。   三、投资策略   本基金投资策略主要包括三大方面，即大类资产配置策略、股票投资策略和债券投资策 略。   （一）大类资产配置策略   相对于债券和货币阛阓器具，股票资产波动较大，风险较大，但潜在收益相对较高，在 大类资产配置上，本基金着力把抓股票阛阓的投资契机，优先配置餍足股票投资模范的个股， 其余资产配置于债券或货币阛阓器具。在基金照料东说念主通过定性和定量分析合计股票阛阓风险                   长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 较大、餍足投资模范的个股较少或投资组合中的个股已不得当不绝持有时，将诽谤股票资产 的配置比例或将全部资产投资于债券或货币阛阓器具。   同期，本基金将从要点关心大陆和香港股票阛阓的资金供求、投资者组成、阛阓心境、 流动性和不同阛阓的相对估值等盘算，在基金合同约定的范围内，疗养 A 股和港股通股票 的配置比例。   （二）股票投资策略   在不同的经济发展阶段和发展周期、不同的行业环境、不同的阛阓中，老是有一些个股 凭借其基本面上风、事件性因素或估值上风等，已毕较好的答谢。因此，本基金 A 股和港 股通股票的投资策略，主要弃取从下到上的个股精选策略。   基金照料东说念主坚持价值投资理念，通过案头分析和实地调研，对个股进行长远的基本面研 究，分析不同企业的业务发展模式、插足壁垒、行业地位、居品线、营销渠说念、研发实力、 照料能力及资产价值和结构等价值驱动或决定因素，伙同经济发展情况、所处行业的景气度 等因素，评估个股的内在投资价值，并密切关心其价值已毕的方式和时机，概述接头可能影 响企业内在投资价值及阛阓价钱的因素，把抓投资时机，投资于具有内在价值上风和估值优 势的公司。同期，根据阛阓价钱的变化和价值的已毕进程，弃取卖出时机，更好足下风险， 已毕基金资产的历久稳健升值。   （三）债券投资策略   本基金将通过分析利率变动趋势及阛阓信用环境变化标的，概述接头不同债券品种的收 益率水平、流动性、税赋特色、信用风险等因素，精选安全旯旮较高的个券进行投资，以获 取债券阛阓的历久稳健收益。   本基金在概述分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上，弃取数目化 估值器具评定其投资价值，弃取安全旯旮较高、刊行条件相对优惠、流动性细致以及基础股 票基本面优良的品种进行投资。   本基金将根据审慎原则，密切追踪中小企业私募债的信用风险变化和流动脾气况，通过 对中小企业私募债进行信用评级足下，通过对投资单只中小企业私募债的比例限制，严格控 制风险，并充分接头单只中小企业私募债对基金资产流动性酿成的影响，通过信用研究和流 动性照料后，决定投资品种。   （四）资产援助证券投资策略                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）   本基金将通过分析阛阓利率、刊行条件、资产池结构偏执资产池所处行业的景气变化和 提前偿还率等影响资产援助证券价值的关系要素，并概述运用久期照料、收益率弧线变动分 析和收益率利差分析等方法，在严格足下风险的情况下，通过信用研究和流动性照料，弃取 风险疗养后收益较高的品种进行投资，以期取得历久踏实收益。   （五）繁殖品投资策略   本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，以套期保值为主要目的，足下参与股指 期货投资。   本基金照料东说念主将根据持有的股票投资组合情景，通过对现货和期货阛阓运行趋势的研 究，伙同股指期货订价模子对其估值水平合感性的评估，并通过与现货资产进行匹配，弃取 合适的投资时机，弃取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金还将利用股指 期货当作组合流动性照料器具，诽谤现货阛阓流动性不及导致的冲击成本过高的风险，晋升 基金的建仓或变现效率。   本基金主要利用国债期货照料债券组合的久期、流动性和风险水平。基金照料东说念主将根据 法律法则的礼貌，以套期保值为主要目的，伙同对宏不雅经济运行情况和政策趋势的分析，预 测债券阛阓变动趋势。基金照料东说念主通过对国债期货的流动性、波动水平、风险收益特征、国 债期货和现货基差、套期保值的灵验性等盘算进行不息追踪，通过多头或空头套期保值等策 略进行套期保值操作。   本基金对权证的投资以对冲着落风险、已毕保值和锁定收益为主要目的。本基金在权证 投资中概述接头股票合理价值、标的股票价钱，伙同权证订价模子、阛阓供求关系、交易制 度想象等多种因素揣度权证合理价值，弃取杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成 本策略、赚钱保护策略、买入跨式投资等策略达到改善组合风险收益特征的目的。   四、投资限制   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于国内照章刊行上市的股 票占基金资产的 0-95%，投资于港股通股票占基金股票资产的 0-50%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保 持不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券（消除家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股合 计狡计），其市值不跳跃基金资产净值的 10%；    （4）本基金照料东说念主照料的全部基金持有一家公司刊行的证券（消除家公司在境内和香 港同期上市的 A+H 股算计狡计）                 ，不跳跃该证券的 10%；    （5）本基金持有的全部权证，其市值不得跳跃基金资产净值的 3%；    （6）本基金照料东说念主照料的全部基金持有的消除权证，不得跳跃该权证的 10%；    （7）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得跳跃上一交易日基金资产净值的    （8）本基金投资于消除原始权益东说念主的种种资产援助证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10%；    （9）本基金持有的全部资产援助证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%；    （10）本基金持有的消除（指消除信用级别）资产援助证券的比例，不得跳跃该资产支 持证券界限的 10%；    （11）本基金照料东说念主照料的全部基金投资于消除原始权益东说念主的种种资产援助证券，不得 跳跃其种种资产援助证券算计界限的 10%；    （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产援助证券。基金持 有资产援助证券期间，淌若其信用品级下降、不再稳健投资模范，应在评级陈诉发布之日起    （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （14）本基金插足天下银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%；债券回购最历久限为 1 年，到期后不得延期；    （15）本基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%；    （16）本基金参与股指期货、国债期货交易，应当稳健下列限制： 的 10%；本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净 值的 15%； 值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 年以内的政府债券）         、权证、资产援助证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 总市值的 20%；本基金在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基金持 有的债券总市值的 30%；   本基金的基金照料东说念主将按照中国金融期货交易所要求的内容、模式与时限向交易所陈诉 所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。 稳健基金合同对于股票投资比例的关联礼貌；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，算计（轧差狡计）应当稳健基金合同关 于债券投资比例的关联约定； 一交易日基金资产净值的 20%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合 约的成交金额不得跳跃上一交易日基金资产净值的 30%；   （17）本基金持有单只中小企业私募债，其市值不得跳跃本基金资产净值的 10%；   （18）本基金照料东说念主照料的全部盛开式基金（包括盛开式基金以及处于盛开期的按期开 放式基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 15%； 本基金照料东说念主照料的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公 司可流通股票的 30%；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得跳跃基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金不符 合上述比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金的投资范围保持一致；   （21）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）         、（12）             、（19）、                  （20）项另有约定外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主 合并、基金界限变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金投资比例不稳健上述礼貌投资比例 的，基金照料东说念主应当在 10 个交易日内进行疗养，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法律 法则和监管部门另有礼貌的，从其礼貌。   基金照料东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳健基金合同的约定。基金                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起脱手。   法律法则或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在履行顺应程 序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。   为赞佩基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、驾御证券交易价钱偏执他不梗直的证券交易行为；   （6）法律、行政法则和中国证监会礼貌回绝的其他行为。   法律、行政法则或监管机构取消上述回绝性礼貌，如适用于本基金，基金照料东说念主在履行 顺应设施后，则本基金投资不再受关系限制。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓动、履行足下东说念主或者 与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交易 的，应当稳健本基金的投资主见和投资策略，罢免基金份额持有东说念主利益优先原则，堤防利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平允合理价钱实施。关系交易必须事前 得到基金托管东说念主同意，并按法律法则赐与袒露。要紧关联交易应提交基金照料东说念主董事会审议， 并经过三分之二以上的寂寞董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。   五、功绩比较基准   沪深 300 指数收益率*50%+中债概述全价指数收益率*30%+恒生概述指数收益率*20%   沪深 300 指数是由沪深 A 股中界限大、流动性好的最具代表性的 300 只股票组成，综 合反应沪深 A 股阛阓全体推崇，对 A 股阛阓总体走势具有较强代表性，适协当作本基金 A 股投资部分的功绩比较基准。   中债概述全价指数是概述反应银行间和交易所阛阓国债、金融债、企业债、央票及短期 融资券等全体走势的跨阛阓债券指数，未必反应债券阛阓总体走势，适协当作本基金债券投 资部分的功绩比较基准。   恒生概述指数是恒生指数有限公司编制的反应在香港联合交易所上市股票推崇的概述 指数，涵盖了香港主板上市、总市值名次前 95%且流动性较好的股票，是一个全面反应香                      长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 港证券阛阓的指数，具有世俗代表性，适协当作本基金港股通股票投资部分的功绩比较基准。   本基金为纯真配置夹杂型基金，根据本基金投资比例和投资范围礼貌，沪深 300 指数收 益率*50%+中债概述全价指数收益率*30%+恒生概述指数收益率*20%的功绩比较基准未必 客不雅揣测本基金的投资绩效。   淌若今后法律法则发生变化，或改日阛阓发生变化导致此功绩比较基准不再适用，或有 其他代表性更强、更科学客不雅的功绩比较基准适用于本基金，或指数罢手编制时，基金照料 东说念主可根据本基金的投资策略或投资范围，经和基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行 顺应设施后变更或疗养功绩比较基准并实时公告，无需召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为夹杂型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币阛阓基金，低于股票 型基金。   本基金除了投资 A 股外，还可投资港股通股票，因此本基金还靠近汇率风险、香港市 场风险等境外证券阛阓投资所靠近的相等投资风险。   七、基金照料东说念主代表基金诈欺关系权利的处理原则及方法 利益； 不当利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究司帐师事务所观念后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募讲解书“侧袋机制”部分的约定。   九、基金投资组合陈诉   基金照料东说念主的董事会及董事保证本陈诉所载贵寓不存在乌有记录、误导性讲述或要紧遗 漏，并对其内容的简直性、准确性和完好性承担个别及连带使命。   基金托管东说念主兴业银行根据本基金合同礼貌，复核了本陈诉中的财务盘算、净值推崇和投 资组合陈诉等内容，合计其简直、准确和完好，不存在乌有记录、误导性讲述或要紧遗漏。   本陈诉期数据足下 2024 年 6 月 30 日，财务数据未经审计。                       长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 序号             形貌             金额(元)           占基金总资产的比例（%）       其中：股票                  256，367，726.74            74.94       其中：债券                              -                -       资产援助证券                             -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                          -                -       资产 代码            行业类别           公允价值(元)          占基金资产净值比例（%） A     农、林、牧、渔业                            -                - B     采矿业                     44，338，431.10            13.16 C     制造业                    192，869，465.64            57.23       电力、热力、燃气及水坐蓐和供应 D                             19，159，830.00             5.69       业 E     建筑业                                 -                - F     批发和零卖业                              -                - G     交通运载、仓储和邮政业                         -                - H     住宿和餐饮业                              -                - I     信息传输、软件和信息本事服务业                     -                - J     金融业                                 -                - K     房地产业                                -                - L     租出和商务服务业                            -                -                        长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） M     科学研究和本事服务业                              -                    - N     水利、环境和寰球设施照料业                           -                    - O     住户服务、修理和其他服务业                           -                    - P     老师                                      -                    - Q     卫生和社会做事                                 -                    - R     文化、体育和文娱业                               -                    - S     概述                                      -                    -       算计                          256，367，726.74            76.08        本基金本陈诉期末未持有港股通股票。 序                                                      占基金资产净值      股票代码     股票称呼   数目(股)           公允价值(元) 号                                                       比例（％）        本基金本陈诉期末未持有债券。        本基金本陈诉期末未持有债券。        本基金本陈诉期末未持有资产援助证券。        本基金本陈诉期末未持有贵金属。        本基金本陈诉期末未持有权证。                        长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）       本基金本陈诉期内未进行股指期货交易。       本基金本陈诉期内未进行国债期货交易。 陈诉编制日前一年内受到公开申斥、处罚的情况。 外的股票。   序号              称呼               金额(元)        本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可改变债券。        本基金本陈诉期末前十名股票中未不在流通受限股票。        由于四舍五入的原因，本陈诉中波及比例狡计的分项之和与算计项之间可能存在 尾差。                              长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）                          第十部分 基金的功绩   本基金照料东说念主依照恪称牵扯、淳厚信用、严慎勤奋的原则照料和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金的过往功绩并不代表其改日推崇。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募讲解书。   本基金合同见效日为2017年11月29日，基金功绩截止日为2024年6月30日。 长安裕盛夹杂A                                               功绩比较                          净值增长    功绩比较                净值增                            基准收益     阶段                   率模范差    基准收益                   ①-③      ②-④                长率①                            率模范差                           ②       率③                                                ④ -2017年12月31日                -7.18%    1.03%    -15.02%     0.89%     7.84%    0.14% -2018年12月31日 -2019年12月31日 -2020年12月31日                -18.29%   2.03%    -4.80%      0.79%    -13.49%   1.24% -2021年12月31日                -26.35%   2.54%    -14.09%     0.99%    -12.26%   1.55% -2022年12月31日                -28.51%   1.78%    -7.69%      0.64%    -20.82%   1.14% -2023年12月31日                -26.99%   2.22%        2.07%   0.65%    -29.06%   1.57% -2024年6月30日 自基金合同见效起                -52.82%   1.70%    -8.57%      0.83%    -44.25%   0.87% 至2024年6月30日     本基金全体功绩比较基准组成为沪深 300 指数收益率*50%+中债概述全价指数收益率 *30%+恒生概述指数收益率*20%。 长安裕盛夹杂C                          净值增长    功绩比较         功绩比较基                净值增     阶段                   率模范差    基准收益         准收益率标      ①-③      ②-④                长率①                           ②       率③           准差④ -2017年12月31日                              长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） -2018年12月31日 -2019年12月31日 -2020年12月31日                -18.44%   2.03%    -4.80%      0.79%   -13.64%   1.24% -2021年12月31日                -26.46%   2.54%    -14.09%     0.99%   -12.37%   1.55% -2022年12月31日                -28.62%   1.78%    -7.69%      0.64%   -20.93%   1.14% -2023年12月31日                -27.03%   2.22%        2.07%   0.65%   -29.10%   1.57% -2024年6月30日 自基金合同见效起                -53.38%   1.70%    -8.57%      0.83%   -44.81%   0.87% 至2024年6月30日     本基金全体功绩比较基准组成为沪深 300 指数收益率*50%+中债概述全价指数收益率 *30%+恒生概述指数收益率*20%。 变动的比较     根据基金合同的礼貌，自基金合同见效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需稳健基 金合同要求。本基金在建仓期结果后，各项资产配置比例已稳健基金合同关联投资比例的约 定。基金合同见效日至陈诉期期末，本基金运作时候跳跃一年。图示日历为 2017 年 11 月                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）     根据基金合同的礼貌，自基金合同见效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需稳健基 金合同要求。本基金在建仓期结果后，各项资产配置比例已稳健基金合同关联投资比例的约 定。基金合同见效日至陈诉期期末，本基金运作时候跳跃一年。图示日历为 2017 年 11 月                  长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）               第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行入款本息和基金应收款项以偏执他资 产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律法则、模范性文献为本基金开立资金账户、证券账户、期货账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金销 售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相寂寞。   四、基金财产的看护和刑事使命   本基金财产寂寞于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基 金合同》的礼貌刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金照料东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章清除或者被照章宣告收歇等原因进行清理 的，基金财产不属于其清理财产。基金照料东说念主照料运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金照料东说念主照料运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。                   长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）               第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券、期货交易时局的交易日以及国度法律法则礼貌需 要对外袒露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约和银行入款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易 日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同 投资品种的现行市价及要紧变化因素，疗养最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有礼貌的除外）                                     ，选取估 值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，具体估值机构由基金照料东说念主与基 金托管东说念主另行协商约定；   （3）交易所上市交易的可改变债券，按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易 日后经济环境发生了要紧变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，疗养最 近交易市价，确定公允价钱；   （4）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，弃取估值本事确定公允价值。交易所挂 牌转让的资产援助证券、中小企业私募债券，弃取估值本事确定公允价值，在估值本事难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的消除股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；                   长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）   （2）初次公开导行未上市的股票和权证，弃取估值本事确定公允价值，在估值本事难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初次公开导行有明确锁按期的股票，消除股票在交易所上市后，按交易所上市的 消除股票的估值方法估值；非公开导行有明确锁按期的股票，按监管机构或行业协会关联规 定确定公允价值；   （4）交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，以活跃 阛阓上未经疗养的报价当作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公允价值 的情况下，对阛阓报价进行疗养以说明估值日的公允价值；对于不存在阛阓行为或阛阓行为 很少的情况下，弃取估值本事确定其公允价值。 当日的估值净价进行估值。对天下银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的 债券，按成本估值。 未提供估值价钱的，按成本估值。 价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，弃取最近交易日结算价估值。 布的东说念主民币汇率中间价为准。 应酬易时局所在地的法律法则礼貌应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收礼貌疗养或其他原因导致基金履行交征税金与估算的应交税金有互异的，基 金将在关系税金疗养日或履行支付日进行相应的估值疗养。 值的平允性。具体处理原则与操作模范罢免关系法律法则以及监管部门、自律王法的礼貌。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 礼貌估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、设施及关系法 律法则的礼貌或者未能充分赞佩基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 两边协商措置。   根据关联法律法则，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金照料东说念主承担。本基 金的基金司帐使命方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经关系各方 在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致的观念，按照基金照料东说念主对基金净值的狡计结果 对外赐与公布。   四、估值设施 日该类基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有 礼貌的，从其礼貌。   基金照料东说念主应于每个估值日狡计基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，并按规 定公告。 的礼貌暂停估值时除外。基金照料东说念主每个估值日对基金资产估值后，将种种基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照料东说念主按约定对外公布。   五、估值极度的处理   基金照料东说念主和基金托管东说念主将选择必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值极度时，视为基金份额净 值极度。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金照料东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的缺点酿成估值极度，导致其他当事东说念主遭受损失的，缺点的使命东说念主应当对由于该 估值极度遭受损不当事东说念主（“受损方”                 ）的顺利损失按下述“估值极度处理原则”给予抵偿， 承担抵偿使命。   上述估值极度的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。                   长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）   （1）估值极度已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值极度使命方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值极度发生的用度由估值极度使命方承担；由于估值极度使命方未 实时更正已产生的估值极度，给当事东说念主酿成损失的，由估值极度使命方对顺利损失承担抵偿 使命；若估值极度使命方如故积极谐和，何况有协助义务确当事东说念主有富饶的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿使命。估值极度使命方草率更正的情况向关联当事东说念主进行确 认，确保估值极度已得到更正。   （2）估值极度的使命方对关联当事东说念主的顺利损失负责，分歧辗转损失负责，何况仅对 估值极度的关联顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值极度而取得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值极度 使命方仍草率估值极度负责。淌若由于取得不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当得利 酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”                  ），则估值极度使命方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对取得不当得利确当事东说念主享有要求托付不当得利的权利；淌若取得 不当得利确当事东说念主如故将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其如故取得的抵偿 额加上如故取得的不当得利返还的总和跳跃其履行损失的差额部分支付给估值极度使命方。   （4）估值极度疗养弃取尽量规复至假定未发生估值极度的正确情形的方式。   （5）按法律法则礼貌的其他原则处理估值极度。   估值极度被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值极度发生的原因，列明总计确当事东说念主，并根据估值极度发生的原因确定 估值极度的使命方；   （2）根据估值极度处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值极度酿成的损失进行评估；   （3）根据估值极度处理原则或当事东说念主协商的方法由估值极度的使命方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值极度处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值极度的更正向关联当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值狡计出现极度时，基金照料东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并选择合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）极度偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；极度偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东说念主应当公告，并报中国证                   长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 监会备案。   （3）当基金份额净值狡计差错给基金和基金份额持有东说念主酿成损失需要进行抵偿时，基 金照料东说念主和基金托管东说念主应根据履行情况界定两边承担的使命，经说明后按以下条件进行赔 偿： 在对等基础上充分研究后，尚不可达成一致时，按基金司帐使命方的建议实施，由此给基金 份额持有东说念主和基金酿成的顺利损失，由基金照料东说念主负责赔付。 东说念主未对狡计过程建议疑义或要求基金照料东说念主书面讲解的，在基金份额净值出错且酿成基金份 额持有东说念主顺利损失的，应根据法律法则的礼貌对基金份额持有东说念主或基金支付抵偿金，就履行 向基金份额持有东说念主或基金支付的抵偿金额，基金照料东说念主和基金托管东说念主按照缺点进程各自承担 相应的使命。 或对基金照料东说念主弃取的估值方法，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的 情形，以基金照料东说念主的狡计结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金酿成的顺利损失， 由基金照料东说念主负责赔付。                                    ，基金托管 东说念主在履行平常复核设施后仍不可发现该极度，进而导致基金份额净值狡计极度而引起的基金 份额持有东说念主和基金财产的损失，由基金照料东说念主负责赔付。   （4）基金照料东说念主和基金托管东说念主由于各自本事系统竖立而产生的净值狡计尾差，以基金 照料东说念主狡计结果为准。   （5）前述内容如法律法则或监管机构另有礼貌的，从其礼貌处理。淌若行业另有通行 作念法，基金照料东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   六、暂停估值的情形 应当暂停基金估值；   七、基金净值的说明                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）   用于基金信息袒露的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金照料东说念主负责 狡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金照料东说念主应于每个估值日交易结果后狡计当日的基金资 产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复 核说明后发送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主对基金净值按约定赐与公布。   八、特殊情况的处理 缺点不当作基金资产估值极度处理。 极度等原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主天然如故选择必要、顺应、合理的措施进行查验，但 未能发现极度的，由此酿成的基金资产估值极度，基金照料东说念主和基金托管东说念主免除抵偿使命。 但基金照料东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的措施减弱或摈斥由此酿成的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并按礼貌袒露主 袋账户的基金净值信息，暂停袒露侧袋账户的份额净值。                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）               第十三部分 基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后的 余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指足下收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已已毕收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 金照料东说念主可对种种基金份额分离制定收益分配有规画，消除类别内的每一基金份额享有同等分 配权； 具体分配有规画以公告为准，若《基金合同》见效动怒 3 个月可不进行收益分配； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有东说念主不弃取，本 基金默许的收益分配方式是现款分成。若基金份额持有东说念主弃取红利再投资方式进行收益分 配，收益的狡计以权益登记日当日收市后狡计的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基 金份额进行再投资，红利再投资神志的基金份额保留到少许点后第 2 位，少许点 2 位以后的 部分舍去，由此产生的收益由基金财产享有； 额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值；   在稳健法律法则及基金合同约定并对基金份额持有东说念主利益无本色不利影响的前提下，基 金照料东说念主在与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行顺应设施后，可对基金收益分配 原则和支付方式进行疗养，不需召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前在指定媒介 公告。   四、收益分配有规画   基金收益分配有规画中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配有规画简直定、公告与实施   本基金收益分配有规画由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金收益分配披发日距离收益分配基准日（即可供分配利润狡计截止日）的时候不得超 过 15 个做事日。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。当投资东说念主的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的狡计方法，依照《业务王法》 实施。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募讲解书“侧袋机制”部 分的约定。                      长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）                第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。基金照料费的狡计方法如 下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，基金托管东说念主按照与基金照料东说念主协商一致的方式于次月前 3 个做事日内从基金财产 中一次性支付给基金照料东说念主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺 延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。基金托管费的狡计方法 如下：   H＝E×0.10%÷当年天数                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，基金托管东说念主按照与基金照料东说念主协商一致的方式于次月前 3 个做事日内从基金财产 中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。   基金销售服务费可用于本基金阛阓扩充、销售以及基金份额持有东说念主服务等各项用度。本 基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费年费率为 0.15%，按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.15%年费率计提。销售服务费的狡计方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，基金托管东说念主按照与基金照料东说念主协商一致的方式于次月前 3 个做事日内从基金财产 中支付给登记机构，再由登记机构分离支付给各个销售机构。若遇法定节沐日、公休日或不 可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联法则及相应条约礼貌，按费 用履行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的形貌   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费，详见本招募讲解 书“侧袋机制”部分的约定或关系公告。                长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 五、基金税收 本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实施。                      长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）               第十五部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：淌若《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度袒露； 按照关联礼貌编制基金司帐报表； 式说明。   二、基金的年度审计 格的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）               第十六部分 基金的信息袒露   一、本基金的信息袒露应稳健《基金法》                    《运作办法》                         《信息袒露办法》                                《基金合同》及 其他关联礼貌。关系法律法则对于信息袒露的礼貌发生变化时，本基金从其最新礼貌。   二、信息袒露义务东说念主   本基金信息袒露义务东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主等法律、行政法则和中国证监会礼貌的天然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。   本基金信息袒露义务东说念主应当以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律、行政 法则和中国证监会的礼貌袒露基金信息，并保证所袒露信息的简直性、准确性、完好性、及 时性、简明性和易得性。   本基金信息袒露义务东说念主应当在中国证监会礼貌时候内，将应予袒露的基金信息通过中国 证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介袒露，并保证基金投资者未必按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复 制公开袒露的信息贵寓。   三、本基金信息袒露义务东说念主承诺公开袒露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开袒露的信息应弃取汉文文本。同期弃取外文文本的，基金信息袒露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开袒露的基金信息弃取阿拉伯数字；除相等讲解外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开袒露的基金信息   公开袒露的基金信息包括：   （一）     《基金合同》、基金招募讲解书、基金托管条约、基金居品贵寓纲目    《基金合同》是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有东说念主大 会召开的王法及具体设施，讲解基金居品的特性等波及基金投资者要紧利益的事项的法律文                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 件。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息袒露及基金份额持有东说念主服 务等内容。     《基金合同》见效后，基金招募讲解书的信息发生要紧变更的，基金照料东说念主应当 在三个做事日内，更新基金招募讲解书并登载在指定网站上；基金招募讲解书其他信息发生 变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金拆伙运作的，基金照料东说念主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》见效后，基金居品贵寓纲目的信息发生要紧变更的，基金照料东说念主应当 在三个做事日内，更新基金居品贵寓纲目，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵寓纲目其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金拆伙运作 的，基金照料东说念主不再更新基金居品贵寓纲目。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金照料东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 讲解书、    《基金合同》摘录登载在指定媒介上；基金照料东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合同》                                        、 基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金照料东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在袒露招募讲解 书确当日登载于指定媒介上。   （三）     《基金合同》见效公告   基金照料东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》见效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东说念主应当至少每周 公告一次基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主应当在不晚于每个做事日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点袒露该做事日种种基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站袒露半年度和年度                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 临了一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金照料东说念主应当在《基金合同》、招募讲解书等信息袒露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的狡计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者未必在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按期陈诉，包括基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉   基金照料东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年度陈诉登载 在指定网站上，并将年度陈诉请示性公告登载在指定报刊上。基金年度陈诉中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货关系业务履历的司帐师事务所审计。   基金照料东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将中期陈诉登 载在指定网站上，并将中期陈诉请示性公告登载在指定报刊上。   基金照料东说念主应当在季度结果之日起 15 个做事日内，编制完成基金季度陈诉，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度陈诉请示性公告登载在指定报刊上。   在本基金不息运作过程中，基金照料东说念主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中袒露基金组合 资产情况偏执流动性风险分析等。   如陈诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金照料东说念主应当在基金季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等基金按期陈诉 “影响投资者决策的其他紧迫信息”项下袒露该投资者的类别、陈诉期末持有基金份额及占 比、陈诉期内持有基金份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉或者 年度陈诉。   （七）临时陈诉   本基金发生要紧事件，关联信息袒露义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈诉书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件：                      长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关系步履受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易事项，但中国证监会另有礼貌的情形除外； 发生变更； 影响的其他事项；                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）   （八）澄清公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东说念主权益的，关系 信息袒露义务东说念主洞悉后应当立即对该音书进行公开澄清，并将关联情况立即陈诉中国证监 会。   （九）清理陈诉   基金合同拆伙的，基金照料东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行清理并作 出清理陈诉。清理陈诉应当经过具有证券、期货关系业务履历的司帐师事务所审计，并由律 师事务所出具法律观念书。基金财产清理小组应当将清理陈诉登载在指定网站上，并将清理 陈诉请示性公告登载在指定报刊上。   （十）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）投资股指期货和国债期货的关系公告   基金照料东说念主应当在基金季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等按期陈诉和招募讲解书（更新） 等文献中袒露股指期货和国债期货的交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险 盘算等，并充分揭示股指期货和国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否稳健既定的投 资政策和投资主见等。   （十二）投资港股通股票的关系公告   基金照料东说念主应当在在基金季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等按期陈诉和招募讲解书（更 新）等文献中袒露本基金投资港股通股票的关系情况。   （十三）投资非公开导行股票的关系公告   基金照料东说念主在本基金投资非公开导行股票后 2 个交易日内，在中国证监会指定媒介袒露 所投资非公开导行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资 产净值的比例、锁按期等信息。   （十四）投资资产援助证券的关系公告   基金照料东说念主应在基金年度陈诉及中期陈诉中袒露其持有的资产援助证券总额、资产援助 证券市值占基金净资产的比例和陈诉期内总计的资产援助证券明细。   基金照料东说念主应在基金季度陈诉中袒露其持有的资产援助证券总额、资产援助证券市值占 基金净资产的比例和陈诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产援助证券明                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 细。   （十五）投资中小企业私募债的关系公告   基金照料东说念主应当在基金投资中小企业私募债后 2 个交易日内，在中国证监会指定媒介披 露所投资中小企业私募债的称呼、数目、期限、收益率等信息。基金照料东说念主应当在基金年度 陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉等按期陈诉和招募讲解书（更新）等文献中袒露中小企 业私募债的投资情况。   （十六）实施侧袋机制期间的信息袒露   本基金实施侧袋机制的，关系信息袒露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募讲解 书的礼貌进行信息袒露，详见本招募讲解书“侧袋机制”部分的约定或关系公告。   （十七）中国证监会礼貌的其他信息。   六、信息袒露事务照料   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息袒露照料轨制，指定专门部门及高档照料东说念主 员负责照料信息袒露事务。   基金信息袒露义务东说念主公开袒露基金信息，应当稳健中国证监会关系基金信息袒露内容与 模式准则等法则的礼貌。   基金托管东说念主应当按照关系法律、行政法则、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约定， 对基金照料东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金按期陈诉、更新的招募讲解书、基金居品贵寓纲目、基金清理陈诉等公开袒露的关系基 金信息进行复核、审查，并向基金照料东说念主进行书面或电子说明。   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中弃取一家报刊袒露本基金信息。基金照料东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子袒露网站报送拟袒露的基金信息，并保证关系报送信 息的简直、准确、完好、实时。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上袒露信息外，还不错根据需要在其他寰球 媒介袒露信息，然而其他寰球媒介不得早于指定媒介袒露信息，何况在不同媒介上袒露消除 信息的内容应当一致。   为基金信息袒露义务东说念主公开袒露的基金信息出具审计陈诉、法律观念书的专科机构，应 当制作做事底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》拆伙后十年。   七、信息袒露文献的存放与查阅   照章必须袒露的信息发布后，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法则礼貌将信 息置备于公司办公时局，供社会公众查阅、复制。                  长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 八、暂停或延长信息袒露的情形 当出现下述情况时，基金照料东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长袒露基金关系信息：                   长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）                第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施设施和特定资产范围   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究司帐师事务所观念后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会。基金照料东说念主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   特定资产包括：         （1）无可参考的活跃阛阓价钱且弃取估值本事仍导致公允价值存在要紧 不确定性的资产；        （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在要紧不确定 性的资产；     （3）其他资产价值存在要紧不确定性的资产。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金照料东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和改变等关系业务。基金 份额持有东说念主苦求申购、赎回或改变侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或改变苦求将被拒却。   基金照料东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋 账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金照料东说念主在关系公告中礼貌。   本招募讲解书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回约定适用于主袋账户份额。 大都赎回按照单个盛开日内主袋账户份额净赎回苦求跳跃前一盛开日主袋账户总份额的 基金照料东说念主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购、赎回苦求或减慢支付赎回款项。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回苦求，基金照料东说念主仅办理主袋账户的赎回苦求并支付 赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购苦求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户 提交的申购苦求。   （二）基金份额的登记   侧袋机制实施期间，基金照料东说念主草率侧袋账户份额实行寂寞照料，主袋账户沿用原基金 代码，侧袋账户使用寂寞的基金代码。侧袋账户份额的称呼以“基金简称+侧袋鲜艳 S+侧袋 账户建立日历”模式设定，同期主袋账户份额的称呼加多大写字母 M 鲜艳当作后缀。基金                   长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 总计侧袋账户刊出后，将取消主袋账户份额称呼中的 M 鲜艳。   启用侧袋机制当日，基金照料东说念主和基金登记机构应以基金份额持有东说念主的原有账户份额为 基础，说明相应侧袋账户持有东说念主名册和份额。   侧袋账户资产透彻清理后，基金照料东说念主将刊出侧袋账户。   （三）基金的投资及功绩   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作盘算和基金功绩盘算应当以主袋账户资产为 基准。基金照料东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   基金照料东说念主、关系服务机构在展示基金功绩时，应当就前述情况进行充分的解释讲解， 幸免引起投资者扭曲。   基金照料东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。   （四）基金的估值   侧袋机制启用当日，基金照料东说念主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和侧 袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的欠债类 科目余额一并纳入侧袋账户。基金照料东说念主应将特定资产当作一个全体，不可仅分割其公允价 值无法确定的部分。   侧袋机制实施期间，基金照料东说念主将对侧袋账户单独竖立账套，实行寂寞核算。淌若本基 金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的司帐核算应稳健《企业 司帐准则》的关系要求。   （五）基金的用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费，其他用度详见届 时发布的关系公告。   主袋账户的基金照料费、基金托管费和销售服务费等用度按主袋账户基金资产净值当作 基数计提。   （六）基金的收益分配   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额餍足基金合同收益分配条件的情形下，基金照料东说念主 可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （七）基金的信息袒露                  长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）   侧袋机制实施期间，基金照料东说念主应按照招募讲解书“基金的信息袒露”部分礼貌的基金 净值信息袒露方式和频率袒露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值；应暂停披 露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金按期陈诉中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户关系信息在按期陈诉中单独进行袒露，包括但不限于：   （1）侧袋账户的基金代码、基金称呼、侧袋账户成立日历等基本信息；   （2）侧袋账户的启动资产、启动欠债；   （3）特定资产的称呼、代码、刊行东说念主等基本信息；   （4）陈诉期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产关系的用度情况偏执他与特 定资产情景关系的信息；   （5）可根据特定资产处置进展情况袒露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净 值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不当作基金照料东说念主对特定资产最终变现价 格的承诺；   （6）可能对投资者利益存在要紧影响的其他情况及关系风险请示。   基金照料东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、拆伙侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后，应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及设施、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险请示等紧迫信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋账户份额持有 东说念主支付的款项、关系用度发生情况等紧迫信息。侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一 次性完成处置变现，基金照料东说念主在每次处置变现后均应按礼貌实时发布临时公告。   （八）特定资产处置清理   特定资产规复流动性后，基金照料东说念主应当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，选择将 特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款项。不管侧袋账户资 产是否全部完成变现，基金照料东说念主都应实时向侧袋账户份额持有东说念主支付已变现部分对应的款 项。   （九）侧袋的审计   基金照料东说念主应当在启用侧袋机制和拆伙侧袋机制后，实时聘任稳健《证券法》礼貌的会                  长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 计师事务所进行审计并袒露专项审计观念，具体如下：   基金照料东说念主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的关系事宜取得稳健《证券法》规 定的司帐师事务所的专科观念。   基金照料东说念主应当在启用侧袋机制后五个做事日内，聘任于侧袋机制启用日发表观念的会 计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计观念，内容应包含 侧袋账户的启动资产、份额、净资产等信息。   司帐师事务所对基金年度陈诉进行审计时，草率陈诉期间基金侧袋机制运行关系的司帐 核算和年报袒露，实施顺应设施并发表审计观念。   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金照料东说念主应参照基金清理陈诉的关系要求，聘任符 合《证券法》礼貌的司帐师事务所对侧袋账户进行审计并袒露专项审计观念。   三、本部分对于侧袋机制的关系礼貌，但凡顺利援用法律法则或监管王法的部分，如 将来法律法则或监管王法修改导致关系内容被取消或变更的，基金照料东说念主经与基金托管东说念主 协商一致并履行顺应设施后，在对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，可直 接对本部安分容进行修改和疗养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                  长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）                第十八部分 风险揭示   一、阛阓风险   本基金为证券投资基金，证券阛阓的变化将影响到基金的功绩。因此，宏不雅和微不雅经济 因素、国度政策、阛阓变动、行业与个股功绩的变化、投资东说念主风险收益偏好和阛阓流动进程 等影响证券阛阓的各式因素将影响到本基金功绩，从而产生阛阓风险，这种风险主要包括：   跟着经济运行的周期性变化，国度经济、微不雅经济、行业及上市公司的盈利水平也可能 呈周期性变化，从而影响到证券阛阓及行业的走势。   因国度的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发生变化，导 致证券阛阓波动而影响基金投资收益，产生风险。   利率的波动会导致证券价钱和收益率的波动；同期，利爽顺利影响着债券的价钱和收益 率，从而影响着企业的融资成本和利润。本基金投资于债券和股票，其收益水平可能会受到 利率变化的影响。   本基金不错通过债券回购放大杠杆，进行杠杆操作将会放大组合收益波动，对组合功绩 踏实性有较大影响，同期杠杆成本波动也会影响组合收益率水平，在阛阓下行或杠杆成本异 常上涨时，有可能导致基金财产收益的超预期下降风险。   再投资取得的收益又被称作利息的利息，这一收益取决于再投资时的阛阓利率水和善再 投资的策略。改日阛阓利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资 策略的奏凯实施。   淌若发生通货扩展，基金投资于证券所取得的收益可能会被通货扩展对消，从而影响基 金资产的保值升值。                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）   上市公司的计议情景受多种因素的影响，如计议决策、本事变革、新址品研发、竞争加 剧等风险。淌若基金所投资的上市公司基本面或发展出路产生变化，可能导致其股价的着落， 或者可分配利润的诽谤，使基金预期收益产生波动。天然基金不错通过散布化投资来减少风 险，但不可透彻回避。   二、信用风险   信用风险是指刊行东说念主是否未必已毕刊行时的承诺，按时足额还本付息的风险，或者交易 敌手未能按时践约的风险。包括： 下降，会导致债券价钱下降进而影响基金财产收益水平。严重的，致使出现到期不可履行合 约进行兑付，将给本基金带来损失。 失，或导致本基金不可实时收拢阛阓契机，对投资收益产生影响。   三、操作风险   操作风险是指基金运作过程中，因里面足下存在颓势或者东说念主为因素酿成操作无理或违反 操作规程等引致的风险，举例，越权非法交易、司帐部门诓骗、交易极度、IT 系统故障等 风险。   四、照料风险   本基金可能因为基金照料东说念主的照料水平、技能和本事等因素，而影响基金收益水平。这 种风险可能表目下基金全体的投资组合照料上，举例资产配置、类属配置不可达到预期收益 主见；也可能表目下个券个股的弃取不可稳健本基金的投履历联合投资主见等。   跟着中国证券阛阓约束发展，各式国外的投资器具也将被逐渐引入，这些新的投资器具 在为基金资产提供保值升值功能的同期，也会产生一些新的风险，举例利率期货带来的期货 投资风险，期权居品带来的订价风险等。同期，基金照料东说念主也可能因为对这些新的投资居品 的不熟练而发生投资极度，产生投资风险。   五、估值风险   本基金弃取的估值方法有可能不可充分反应和揭示利率风险，或经济环境发生要紧变化 时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金照料东说念主和基金托管东说念主将共同协商，参                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，疗养最近交易市价，使疗养后的基金资产净值 更公允地反应基金资产价值。   六、流动性风险   流动性风险是指因证券阛阓交易量不及，导致证券不可赶快、低成腹地变现的风险。流 动性风险还包括基金出现大都赎回，致使莫得富饶的现款应付赎回支付所引致的风险。   本基金申购、赎回安排的具体王法请参见本基金基金合同“第六部分 基金份额的申购 与赎回”和本招募讲解书“第八部分 基金份额的申购与赎回”                            。   本基金的投资阛阓主要为证券交易所、天下银行间债券阛阓等流动性较好的模范型交易 时局，主要投资对象为具有细致流动性的金融器具（包括国内照章刊行上市的股票、港股通 股票、债券和货币阛阓器具等）              。本基金基于散布投资的原则在行业和个券方面未有高集中 度的特征，概述评估在平常阛阓环境下本基金的流动性风险适中。   基金出现大都赎回情形下，基金照料东说念主不错根据基金那时的资产组合情景或大都赎回份 额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，在部分缓期赎回时，如本基金单个基金份 额持有东说念主在单个盛开日苦求赎回基金份额跳跃基金总份额一定比例以上的部分，将自动缓期 办理。   在阛阓大幅波动、流动性短少等极点情况下发生无法草率投资者大都赎回的情形时，基 金照料东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及基金合同的礼貌，严慎选取 缓期办理大都赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减慢支付赎回款项、收取短期赎回费、舞动定 价、暂停基金估值、实施侧袋机制等流动性风险照料器具当作辅助措施。对于种种流动性风 险照料器具的使用，基金照料东说念主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行 监测和评估，使用前经过里面审批设施并与基金托管东说念主协商一致。在履走运用种种流动性风 险照料器具时，可能导致投资东说念主的赎回苦求无法得到实时说明、赎回款项无法得到实时支付、 赎回价钱因舞动订价机制存在更多的不确定性等情形，基金照料东说念主将严格依照法律法则及基 金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   侧袋机制的关系约定见本招募讲解书“第十七部分 侧袋机制”                              。                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）   侧袋机制是一种流动性风险照料器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于灵验隔断并化解风险，但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手袒露份额净值，并不得办理申购、赎回和改变， 仅主袋账户份额平常盛开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机 制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变 当前候和最终变现价钱都具有不确定性，最终变现价钱有可能大幅低于启用侧袋机制时的特 定资产的估值，基金份额持有东说念主可能靠近损失。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回苦求，基金照料东说念主仅办理主袋账户的赎回苦求并支付 赎回款项，当日收到的申购苦求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购苦求 办理，可能与投资者的预期存在互异，从而影响投资者的投资和资金安排。   实施侧袋机制期间，基金照料东说念主狡计各项投资运作盘算和基金功绩盘算时以主袋账户资 产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不袒露侧袋账户的份额 净值，即便基金照料东说念主在基金按期陈诉中袒露陈诉期末特定资产可变现净值或净值区间的， 也不当作特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管 理东说念主不承担任何保证和承诺的使命。   基金照料东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照料东说念主狡计各项投资运作盘算和基金功绩盘算时仅需接头主袋账 户资产，基金功绩盘算应当以主袋账户资产为基准，因此本基金袒露的功绩盘算不可反应侧 袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。   七、繁殖品投资风险   本基金可投资于股指期货和国债期货，股指期货和国债期货当作金融繁殖品，具备一些 独到的风险点。   投资股指期货和国债期货所靠近的主要风险是阛阓风险、流动性风险、基差风险、保证 金风险、信用风险和操作风险，国债期货还靠近到期日风险和强行平仓风险。具体为： 股指期货投资中最主要的风险。                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 间价钱差的波动所酿成的风险，以及不同国债期货/股指期货合约价钱之间价钱差的波动所 酿成的期限价差风险。 所要求的保证金而带来的风险。 故障等原因酿成损失的风险。 交割结算价将本基金持有的合约进行现款交割，本基金存在无法不绝持有到期合约的可能， 具有到期日风险。   国债期货合约选择什物交割方式，如本基金未能在规按期限内如数托付可交割国债或者 未能在规按期限内如数缴纳交割货款，将组成交割误期，交易所将收取相应的贬责性误期金。   八、投资港股通股票的特定风险   本基金可投资港股通股票，因此本基金靠近港股通机制下因投资环境、投资者结构、投 资标的组成、阛阓轨制以及交易王法等互异所带来的特定风险，包括但不限于：   与内地 A 股阛阓比拟，港股阛阓上外汇资金流动更为解放，国外资金的流动对港股价 格的影响弘远，港股价钱与国外资金流动推崇出高度关系性，本基金在参与港股阛阓投资时 受到全球宏不雅经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。   本基金不错投资于港股通股票，以东说念主民币召募和计价，尽管投资东说念主以东说念主民币申购和赎回， 但在现行港股通机制下，港股的买卖是以港币报价，以东说念主民币进行支付，何况资金不留港（港 股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为东说念主民币）                           ，故本基金逐日的港股买卖结 算将进行相应的港币兑东说念主民币的换汇操作，本基金承担港元对东说念主民币汇率波动的风险，以及 因汇率大幅波动引起账户透支的风险，港元对东说念主民币汇率的变化将会影响本基金以东说念主民币计 价的基金资产净值，从而对基金的收益产生影响。   另外本基金对港股买卖逐日结算中所弃取的报价汇率可能存在报价互异，本基金可能需 特殊承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同期根据港股通的王法设定，本基金在逐日                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 买卖港股苦求时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价设定 上存在比例互异，以抵御该日汇率波动而带来的结算风险，本基金将因此而际遇资金被特殊 占用进而诽谤基金投资效率的风险。   港股阛阓实行 T+0 反转交易机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出），同 时对个股不设涨跌幅限制，加之香港阛阓结构性居品和繁殖品种类相对丰富以及作念空机制的 存在；港股股价受到不测事件影响可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动，本基金的波动 风险可能相对较大。   现行的港股通王法，对港股通设有额度限制。本基金可能因为港股通额度不及，而不可 实时买入看好的投资标的，进而错失投资契机的风险。   现行的港股通王法，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并按期或不按期根据范 围限制王法对具体的可投资标的进行疗养，对于调出投资范围的港股，只可卖出不可买入， 本基金存在因港股通可投资标的范围疗养而不可实时买入看好的投资标的，进而错失投资机 会的风险。   根据现行的港股通王法，唯有沪港两地均为交易日且未必餍足结算安排的交易日才为港 股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形（如内地阛阓因法定节沐日、公休日等原因休 市而香港阛阓照常交易但港股通不可如常进行交易）                       ，导致基金所持的港股组合在后续港股 通交易日开市交易中集中体现阛阓反应，酿成其价钱波动顿然增大，进而导致本基金所持港 股组合在资产估值上出现波动增大的风险。   香港阛阓实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安排， 本基金在 T 日（港股通交易日）卖出股票，T+2 日（港股通交易日，即为卖出当日之后第二 个港股通交易日）在香港阛阓完成清理交收，卖出的资金在 T+3 日才能回到东说念主民币资金账 户。因此交收轨制的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能靠近卖出港股后资金不 能实时到账，酿成支付赎回款日历比平常情况延后导致出现流动性风险。                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）   根据现行的港股通王法，本基金因所持港股通股票权益分配、改变、上市公司被收购等 情形或者其他异常情况，所取得的港股通股票之外的香港联交所上市证券，只可通过港股通 卖出，但不得买入；因港股通股票权益分配或者改变等情形取得的香港联交所上市股票的认 购权利在香港联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、 改变或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关系权益，但不得通过港 股通买入或卖出。   本基金存在因上述王法，利益得不到最大化致使受损的风险。   香港联交所礼貌，在交易所合计上市公司所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可 选择停牌措施。此外，不同于内地 A 股阛阓的停牌轨制，香港联交所对停牌的具体时长并 莫得量化礼貌，仅仅确定了“尽量裁减停牌时候”的原则；同期与 A 股阛阓对存在退市可 能的上市公司根据其财务情景在证券简称前加入相应鲜艳（举例，ST 及*ST 等鲜艳）以警 示投资者风险的作念法不同，在香港联交所阛阓莫得风险警示板，香港联交所弃取非量化的退 市模范且在上市公司退市过程中领有相对较大的主导权，使得香港联交所上市公司的退市情 形较 A 股阛阓相对复杂。因该等轨制性互异，本基金可能存在因所持个股际遇非预期性的 停牌致使退市而给基金带来损失的风险。   本基金是在港股通机制和王法下参与香港联交所证券的投资，受港股通王法的限制和影 响，本基金存在因港股通王法变动而带来基金投资受阻或所持资产组合价值发生波动的风 险。   除上述显耀风险外，本基金参与港股通投资，还可能靠近其他风险，包括但不限于：   （1）除因股票交易而发生的佣金、交易征费、交易费、交易系统费、印花税、过户费 等税费外，在不进行交易时也可能要不绝缴纳证券组合费等项用度，本基金存在因用度估算 不准而导致账户透支的风险；   （2）在香港阛阓，部分中小市值港股成交量则相对较少，流动较为清寒，本基金投资 此类股票可能因清寒交易敌手而靠近个股流动性风险；   （3）在本基金参与港股通交易中若香港联交所与内地交易所的证券交易服务公司之间 的报盘系统或者通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不可申报和清除申报的交易中断 风险；                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）   （4）存在港股通香港结算机构因极点情况下无法托付证券和资金的结算风险；港股通 境内结算实施分级结算原则，导致本基金可能靠近以下风险： 付或处置；   九、投资科创板股票的风险   本基金可投资于科创板股票，会靠近科创板机制下因投资标的、阛阓轨制以及交易王法 等互异带来的风险，包括但不限于：   科创板个股集中来改过一代信息本事、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医 药等高新本事和策略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业改日盈利、现款流、估 值均存在不确定性，与传统二级阛阓投资存在互异，全体投资难度加大，个股阛阓风险加大。   科创板个股上市后的前 5 个交易日无涨跌幅限制，                          第 6 个交易日脱手涨跌幅比例为 20%， 个股波动幅度较其他股票加大，阛阓风险随之上涨。   科创板投资门槛较高，个东说念主投资者必须餍足交易满两年且资金在 50 万以上才可参与， 二级阛阓上个东说念主投资者参与度相对较低，机构投资者持有个股大宗流总计这个词导致个股流动性较 差，基金组合存在无法实时变现偏执他关系流动性风险。   同期，科创板股票可能弃取摇号抽签方式对参与网下申购中签的账户进行获配股份的一 定时候内的锁定机制，锁按期间获配的股份无法进行交易，存在流动性风险。   科创板为新设板块，初期可投资标的较少，投资者容易集中投资于少量股票，阛阓可能 存在高集中度情景，全体存在集中度风险。   科创板上市企业均为科技调动成长型，其买卖模式、盈利风险、功绩波动等特征较为相 似，难以通过散布投资诽谤投资风险，若股票价钱同向波动，将引起基金净值波动。   科创板新股刊行价钱、界限、节拍等坚持阛阓化导向，询价、订价、配售等能力由机构 投资者主导，科创板新股刊行全部弃取向机构投资者询价的订价方式。同期，因科创板企业                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 浩繁具有本事新、出路不确定、功绩波动大、风险高等特征，阛阓可比公司较少，传统估值 方法可能不适用，刊行订价难度较大，科创板股票上市后可能存在股价波动较大的风险。   科创板有更为严格的退市模范，且不设暂停上市、规复上市和再行上市轨制，科创板上 市企业退市风险更大，可能给基金带来不利影响。   科创板企业均为阛阓认同度较高的科技调动企业，在企业计议及盈利模式上存在趋同， 是以科创板个股关系性较高，阛阓推崇欠安时，系统性风险将更为显耀。   国度对高新本事产业扶持力度及醉心进程的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经 济时局变化对策略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   十、投资特定证券靠近的风险   本基金的投资范围包括资产援助证券和中小企业私募债券，投资这两类证券靠近其独到 的风险。   资产援助证券是一种债券性质的金融器具，风险主要包括资产风险及证券化风险。资产 风险开始于资产自身，包括价钱波动风险、流动性风险等；证券化风险主要包括信用评级风 险、法律风险等。   中小企业私募债是根据关系法律法则由公司弃取非公开方式刊行的债券。由于不可公开 交易，一般情况下，交易不活跃，存在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶化时，受市 场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更 大的负面影响和损失。   十一、其他风险   当狡计机、通讯系统、交易蚁集等本事保障系统或信息蚁集援助出现异常情况，可能导 致基金日常的申购赎回无法按平常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按平常时限 知道产生净值、基金的投资交易指示无法实时传输等风险。                   长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）   本基金是盛开式基金，基金界限将跟着投资东说念主对基金单元的申购与赎回而约束变化，若 是由于投资东说念主的连气儿大宗申购而导致基金照料东说念主在短期内被迫持有大宗现款；或由于投资东说念主 的连气儿大宗赎回而导致基金照料东说念主被迫抛售所持有的证券以应付基金赎回的现款需要，则可 能使基金资产净值受到不利影响。   本基金单一投资东说念主累计认购金额不得达到或跳跃基金召募总金额的 50%，基金照料东说念主 接受某笔或某些认购苦求可能导致投资者变相回避前述 50%比例要求的，基金照料东说念主有权 拒却该等全部或部分认购苦求。如基金照料东说念主接受某笔或某些申购苦求有可能导致单一投资 者持有基金份额的比例达到或跳跃基金总份额的 50%，或者有可能导致投资者变相回避前 述 50%比例要求的情形，基金照料东说念主有权拒却该等全部或部分申购苦求。   因为阛阓剧烈波动或其他原因而连气儿出现大都赎回，并导致基金照料东说念主的现款支付出现 凄惨，基金份额持有东说念主在赎回基金份额时可能会遇到部分缓期赎回或暂停赎回等风险。   干戈、天然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券阛阓、基金 照料东说念主及基金销售机构可能因不可抗力无法平常做事，从而产生影响基金的申购和赎回按正 常时限完成的风险。                      长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）        第十九部分 基金合同的变更、拆伙与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东说念主大会决议通过 的事项，由基金照料东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 过之日起见效，并自决议见效后 2 个做事日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的拆伙事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当拆伙： 链接的；   三、基金财产的清理 产清理小组，基金照料东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金财产清 算。 和托管条约的礼貌不绝履行保护基金财产安全的职责。 从事证券关系业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理 小组不错聘用必要的做事主说念主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理陈诉；   （5）聘任司帐师事务所对清理陈诉进行外部审计，聘任讼师事务所对清理陈诉出具法 律观念书；   （6）将清理陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，清理期限可相应延长。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的总计合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配有规画，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产清理陈诉经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理报 告报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产清理小组进行公告。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法则另有礼貌的从其 礼貌。                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）            第二十部分 基金合同的内容摘录   一、基金份额持有东说念主、基金照料东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主当作《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有礼貌或基金合同另有约定外，消除类别每份基金份额具有同等的正当权 益。           《运作办法》偏执他关联礼貌，基金份额持有东说念主的权利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配清理后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开袒露的基金信息贵寓；   （7）监督基金照料东说念主的投资运作；   （8）对基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。           《运作办法》偏执他关联礼貌，基金份额持有东说念主的义务包括但不限于：   （1）厚爱阅读并盲从《基金合同》、招募讲解书、基金居品贵寓纲目等信息袒露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关心基金信息袒露，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所礼貌的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》拆伙的有限使命；                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）实施见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的不当得利；   （9）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金照料东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》寂寞运用并照料基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律法则礼貌或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律礼貌监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违反了《基 金合同》及国度关联法律礼貌，应申报中国证监会和其他监管部门，并选择必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处理；   （9）担任或托付其他稳健条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》礼貌的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律礼貌决定基金收益的分配有规画；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与改变苦求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈欺关系权利，为基金的利益诈欺因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金照料东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈欺诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （15）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；   （16）在稳健关联法律、法则的前提下，制订和疗养关联基金认购、申购、赎回、改变、                   长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 按期定额投资和非交易过户等业务王法；   （17）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以淳厚信用、严慎勤奋的原则照料和运用基金财产；   （4）配备富饶的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议方式 照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险足下、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制，保证所照料 的基金财产和基金照料东说念主的财产彼此寂寞，对所照料的不同基金分离照料，分离记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》             《基金合同》偏执他关联礼貌外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择顺应合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳健《基 金合同》等法律文献的礼貌，按关联礼貌狡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈诉；   （10）编制基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；   （11）严格按照《基金法》               《基金合同》偏执他关联礼貌，履行信息袒露及陈诉义务；   （12）保守基金买卖机要，不流露基金投资计议、投资意向等。除《基金法》                                     《基金合 同》偏执他关联礼貌另有礼貌外，在基金信息公开袒露前应予守密，不向他东说念主流露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配有规画，实时向基金份额持有东说念主分配基金 收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》《基金合同》偏执他关联礼貌召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按礼貌保存基金财产照料业务行为的司帐账册、报表、记录和其他关系贵寓 15 年以上；                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在礼貌时候发出，何况保证投资者 未必按照《基金合同》礼貌的时候和方式，随时查阅到与基金关联的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分配；   （19）靠近结果、照章被清除或者被照章宣告收歇时，实时陈诉中国证监会并通知基金 托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金照料东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金照料东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈欺诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金照料东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不可见效，基金 照料东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后   （25）实施见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的礼貌安全看护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则礼貌或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金照料东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照料东说念主有违反《基金合同》及 国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应申报中国证监 会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系阛阓王法，为基金开设或刊出资金账户、证券账户、期货账户等投资所                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 需的其他账户，为基金办理证券、期货交易资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金照料东说念主更换时，提名新的基金照料东说念主；   （7）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以淳厚信用、勤奋尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）成立专门的基金托管部门，具有稳健要求的营业时局，配备富饶的、及格的熟练 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险足下、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此寂寞；对 所托管的不同的基金分离竖立账户，寂寞核算，分账照料，保证不同基金之间在账户竖立、 资金划拨、账册记录等方面彼此寂寞；   （4）除依据《基金法》             《基金合同》偏执他关联礼貌外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金照料东说念主代表基金坚硬的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按礼貌开设或刊出基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需的其他 账户，按照《基金合同》的约定，根据基金照料东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金买卖机要，除《基金法》                    《基金合同》偏执他关联礼貌另有礼貌外，在基 金信息公开袒露前赐与守密，不得向他东说念主流露；   （8）复核、审查基金照料东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息袒露事项；   （10）对基金财务司帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具观念，讲解基金照料 东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；淌若基金照料东说念主有未实施《基 金合同》礼貌的步履，还应当讲解基金托管东说念主是否选择了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系贵寓 15 年以上；   （12）从基金照料东说念主或托付的登记机构处接受并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按礼貌制作关系账册并与基金照料东说念主查对；   （14）依据基金照料东说念主的指示或关联礼貌向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》《基金合同》偏执他关联礼貌，召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金照料东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）   （16）按照法律法则和《基金合同》的礼貌监督基金照料东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分配；   （18）靠近结果、照章被清除或者被照章宣告收歇时，实时陈诉中国证监会和银行监管 机构，并通知基金照料东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，原意担抵偿使命，其抵偿使命不因其 退任而免除；   （20）按礼貌监督基金照料东说念主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金管 理东说念主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金照料东说念主追偿；   （21）实施见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的设施和王法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法则另有礼貌或基金合同另有约定外，基金份额持 有东说念主办有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 中国证监会另有礼貌或基金合同另有约定的除外：   （1）拆伙《基金合同》；   （2）更换基金照料东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）改变基金运作方式；   （5）疗养基金照料东说念主、基金托管东说念主的酬金模范或调高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会设施；   （10）基金照料东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主 （以基金照料东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就消除事项书面要求召开基金份额持                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额持有东说念主大会 的事项。   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和《基金合同》礼貌的范围内且对现存基金份额持有东说念主利益无本色性 不利影响的前提下，疗养基金份额类别竖立或申购费率，或调低赎回费率、销售服务费率或 变更收费方式，或对基金份额分类办法及王法进行疗养；   （3）因相应的法律法则、登记机构的关系业务王法发生变动而应当对《基金合同》进 行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）在不违反法律法则礼貌和《基金合同》约定且对现存基金份额持有东说念主利益无本色 性不利影响的前提下，基金照料东说念主、销售机构、登记机构疗养关联基金认购、申购、赎回、 改变、按期定额、非交易过户、转托管等业务的王法；   （6）在不违反法律法则礼貌和《基金合同》约定且对现存基金份额持有东说念主利益无本色 不利影响的前提下，本基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和《基金合同》礼貌不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知基金托管东说念主。 基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 份额持有东说念主大会，应当向基金照料东说念主建议书面提议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主 建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知 建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金照料东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开并通知基金照料东说念主，基金照料东说念主应当配合。 持有东说念主大会，而基金照料东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或算计代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、干涉。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的通知时候、通知内容、通知方式 基金份额持有东说念主大会的通知。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议神志；   （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时候和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所选择的具体通讯方式、托付的公证机关偏执筹商方式和筹商东说念主、表决 观念寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金照料东说念主到指定地点对表决观念 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通知基金照料东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决观念的计票进行监督。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观念的                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 计票进行监督的，不影响表决观念的计票服从。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式以及法律法则或监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金照料东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金照料东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期稳健以下条件时，不错进行 基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主办有基金份 额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付讲解稳健法律法则、                          《基金合同》和会议通知的礼貌， 何况持有基金份额的凭证与基金照料东说念主办有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证知道，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）                                  。 公告载明的其他方式在表决足下日往常投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面方式或 大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期稳健以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个做事日内连气儿公布关系 请示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决观念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金照料东说念主）和公证机关的监督下按照会议通知礼貌的方式收取基金份额持 有东说念主的表决观念；基金托管东说念主或基金照料东说念主经通知不参加收取表决观念的，不影响表决服从；   （3）本东说念主顺利出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若本东说念主顺利出具表 决观念或授权他东说念主代表出具表决观念基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日                   长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主顺利出具表决观念或授权 他东说念主代表出具表决观念；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决观念的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决观念的代理东说念主出具的托付东说念主办 有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付讲解稳健法律法则、《基金合同》和会议通 知的礼貌，并与基金登记机构记录相符。 面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会，授权方式不错弃取书面、蚁集、电话、短信 或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 相伙同的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议设施比照现场开会和通讯方式开会的设施进 行。基金份额持有东说念主不错弃取书面、蚁集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式在会 议通知中列明。   （五）议事内容与设施   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》       、更换基金照料东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》礼貌的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额持有东说念主大会研究的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主办东说念主按照下列第七条文定设施确定和公布监票东说念主， 然后由大会主办东说念主宣读提案，经研究后进行表决，并形成大会决议。大会主办东说念主为基金照料 东说念主授权出席会议的代表，在基金照料东说念主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主办；淌若基金照料东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会， 则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 生别称基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金照料东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主办基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份讲解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称呼）和 筹商方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日历后   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相等决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须以相等决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，改变基金运作方式、更 换基金照料东说念主或者基金托管东说念主、拆伙《基金合同》                      、本基金与其他基金合并以相等决议通过 方为灵验。   基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反把柄讲解，不然提交稳健会议通 知中礼貌的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头稳健会议通知礼貌的表 决观念视为灵验表决，表决观念邋遢不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 观念的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或消除项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会 议脱手后文书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然                   长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金照料东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持 有东说念主大会的主办东说念主应当在会议脱手后文书在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份 额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金照料东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主办东说念主就地公布计票 结果。   （3）淌若会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点以 一次为限。再行盘点后，大会主办东说念主应当就地公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照料东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决观念的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会决议自见效之日起 2 个做事日内在指定媒介上公告。淌若弃取通讯 方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。   基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实施见效的基金份额持有东说念主大会的决 议。见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金照料东说念主、基金托管东说念主均有 禁止力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额 持有东说念主分离持有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例，但若关系基金份额持有东说念主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主办有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例：                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）                                 ； 记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 选举产生别称基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应分离 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，消除类别内的每份基金份额具有对等的 表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的关系礼貌以本节特殊约定内容为准，本 节未礼貌的适用上文关系约定。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事设施、表决条件等规 定，但凡顺利援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致关系内容被取消或变更的，基 金照料东说念主提前公告后，可顺利对本部安分容进行修改和疗养，无需召开基金份额持有东说念主大会 审议。   三、基金合同的变更、拆伙与基金财产的清理方式   （一）     《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东说念主大会决议通过 的事项，由基金照料东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。                      长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 过之日起见效，并自决议见效后 2 个做事日内在指定媒介公告。   （二）     《基金合同》的拆伙事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当拆伙： 链接的；   （三）基金财产的清理 产清理小组，基金照料东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金财产清 算。 和托管条约的礼貌不绝履行保护基金财产安全的职责。 从事证券关系业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理 小组不错聘用必要的做事主说念主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理陈诉；   （5）聘任司帐师事务所对清理陈诉进行外部审计，聘任讼师事务所对清理陈诉出具法 律观念书；   （6）将清理陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，清理期限可相应延长。                   长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的总计合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配有规画，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产清理陈诉经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理报 告报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产清理小组进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法则另有礼貌的从其 礼貌。   四、争议措置方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友 好协商、疗养未能措置的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）                                      ，根 据该会那时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是末端性的并对关系各 方均有禁止力。除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，不绝忠实、勤奋、尽责地履行基金 合同礼貌的义务，赞佩基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》适用中华东说念主民共和国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门 相等行政区和台湾地区法律）并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公时局 和营业时局查阅。                          长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）                 第二十一部分 托管条约的内容摘录   一、基金托管条约当事东说念主   称呼：长安基金照料有限公司   注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 层   邮政编码：201204   法定代表东说念主：崔晓健   成立日历：2011 年 9 月 5 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监许可20111351 号   组织神志：有限使命公司   注册成本：2.7 亿元东说念主民币   存续期间：不息计议   计议范围：公开召募证券投资基金照料、基金销售及中国证券监督照料委员会批准的其 他业务。   称呼：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   基金托管业务批准文号：证监基金字200574 号   组织神志：股份有限公司   注册成本：207.74 亿元东说念主民币   存续期间：不息计议   计议范围：收受公众入款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付；承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 代理刊行股票之外的有价证券；买卖、代理买卖股票之外的有价证券；资产托管业务；从事                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项及代理保障业务；提供看护箱服务；财务照拂人、资信探询、研究、见证业 务；经中国银行业监督照料机构批准的其他业务（照章须经批准的形貌，经关系部门批准后 方可开展计议行为）         。   二、基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关联法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。   本基金的投资范围主要为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票 （包括中小板、创业板偏执他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通股票、繁殖器具（包 括权证、股指期货、国债期货等）、债券（包括国债、处所政府债、政府援助机构债、金融 债、企业债、公司债、次级债、可改变债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行 单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等）                              、资产援助证券、债券 回购、银行入款、同行存单以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须 稳健中国证监会关系礼貌）            。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行顺应设施后，可 以将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于国内照章 刊行上市的股票占基金资产的 0-95%，投资于港股通股票占基金股票资产的 0-50%；每个交 易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产 净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。其他金融器具的投资比例稳健法律法则和监管机构的礼貌。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金照料东说念主可依据关系礼貌履行 顺应设施后疗养本基金的投资比例礼貌。   本基金在进行国债期货什物交割前，基金照料东说念主需事前与基金托管东说念主就国债期货什物交 割的具体运营及操作坚硬补充条约。   （二）基金托管东说念主根据关联法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基金投资、融资 比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和疗养期限进行监督： 占基金资产的 0-95%，投资于港股通股票占基金股票资产的 0-50%；                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等； 狡计）   ，其市值不跳跃基金资产净值的 10%； 同期上市的 A+H 股算计狡计），不跳跃该证券的 10%； 的 10%； 证券界限的 10%； 过其种种资产援助证券算计界限的 10%； 资产援助证券期间，淌若其信用品级下降、不再稳健投资模范，应在评级陈诉发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （1）本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净 值的 10%；本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产 净值的 15%；   （2）本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券 市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 一年以内的政府债券）、权证、资产援助证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   （3）本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金持有的股 票总市值的 20%；本基金在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基金 持有的债券总市值的 30%；   本基金的基金照料东说念主将按照中国金融期货交易所要求的内容、模式与时限向交易所陈诉 所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。   （4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差狡计）应 当稳健基金合同对于股票投资比例的关联礼貌；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，算计（轧差狡计）应当稳健基金合同 对于债券投资比例的关联约定；   （5）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃 上一交易日基金资产净值的 20%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货 合约的成交金额不得跳跃上一交易日基金资产净值的 30%； 式基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 15%； 本基金照料东说念主照料的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公 司可流通股票的 30%； 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金不稳健 上述比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金的投资范围保持一致；   除上述第 2、12、19、20 项另有约定外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基 金界限变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金投资比例不稳健上述礼貌投资比例的，基金管 理东说念主应当在 10 个交易日内进行疗养，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法律法则和监管 部门另有礼貌的，从其礼貌。   基金照料东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳健基金合同的约定。基金                  长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起脱手。   法律法则或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在履行顺应程 序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。   （三）基金托管东说念主根据关联法律法则的礼貌及基金合同的约定，对本托管条约项下的基 金投资回绝步履进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金照料东说念主基金投资回绝步履进 行监督。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓动、履行足下东说念主或者 与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳健本基金的投资主见和投资策略，罢免基金份额持有东说念主利益优先原则，堤防利 益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平允合理价钱实施。关系交易必须事 先得到基金托管东说念主同意，并按法律法则赐与袒露。要紧关联交易应提交基金照料东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的寂寞董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   法律、行政法则或监管机构取消上述回绝性礼貌，如适用于本基金，基金照料东说念主在履行 顺应设施后，则本基金投资不再受关系限制。   根据法律法则关联基金从事的关联交易的礼貌，基金照料东说念主和基金托管东说念主应事前彼此提 供与本机构有控股关系的鼓动、履行足下东说念主或者与其有其他要紧锐利关系的公司名单及关联 关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的简直性、完 整性、全面性。基金照料东说念主及基金托管东说念主有使命看护简直、完好、全面的关联交易名单，并 负责实时更新该名单。名单变更后基金照料东说念主及基金托管东说念主应实时发送另一方，另一方于 2 个做事日内进行回函说明已著名单的变更。一方收到另一方书面说明后，新的关联交易名单 脱手见效。   （四）基金托管东说念主根据关联法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金照料东说念主参与银行 间债券阛阓进行监督。   基金照料东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供稳健法律法则及行业模范的、经慎 重弃取的、本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结 算方式。基金照料东说念主应严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券阛阓弃取交易敌手。基金 托管东说念主监督基金照料东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓交易敌手名单进行交易，如基金管 理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券阛阓交易敌手名单的，视为基金管 理东说念主认同全阛阓交易敌手。基金照料东说念主不错每半年对银行间债券阛阓交易敌手名单及结算方                   长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协 议进行结算。如基金照料东说念主根据阛阓情况需要临时疗养银行间债券阛阓交易敌手名单及结算 方式的，应向基金托管东说念主讲解事理，并在与交易敌手发生交易前 3 个做事日内与基金托管东说念主 协商措置。   基金照料东说念主负责对交易敌手的资信足下，按银行间债券阛阓的交易王法进行交易，并负 责措置因交易敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何法律 使命及损失。若未践约的交易敌手在基金托管东说念主与基金照料东说念主确定的时候前仍未承担误期责 任偏执他关系法律使命的，基金照料东说念主有权向关系交易敌手追偿，基金托管东说念主应赐与必要的 协助与配合。基金托管东说念主根据银行间债券阛阓成交单对本基金银行间债券交易的交易敌手及 其结算方式进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金照料东说念主莫得按照事前约定的交易敌手或交 易方式进行交易时，基金托管东说念主应实时书面或以两边认同的其他方式提醒基金照料东说念主，经提 醒后仍未改正时酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担由此酿成的相应损结怨使命。淌若 基金托管东说念主未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或酿成基金资产损失的，基金托管东说念主 原意担相应使命。   （五）基金托管东说念主对基金投资银行入款进行监督。   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立按期对账机制，确保基金银行入款业务账 目及核算的简直、准确。基金照料东说念主应当按照关联法则礼貌，与基金托管东说念主、入款机构坚硬 关系书面条约。基金托管东说念主应根据关联关系法则及条约对基金银行入款业务进行监督与核 查，严格审查、复核关系条约、账户贵寓、投资指示、入款证实书等关联文献，切实履行托 管职责。   基金照料东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格盲从《基金法》《运作办法》 等关联法律法则，以及国度关联账户照料、利率照料、支付结算等的各项礼貌。   基金投资银行入款的，基金照料东说念主应根据法律法则的礼貌及基金合同的约定，确定稳健 条件的总计入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行 入款的交易敌手是否稳健关联礼貌进行监督。如基金照料东说念主在基金投资运作之前未向基金托 管东说念主提供入款银行名单的，视为基金照料东说念主认同总计银行。   基金照料东说念主对按期入款提前支取的损失由其承担。   （六）基金托管东说念主根据关联法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金投资流通受限证 券进行监督。                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 关问题的通知》等关联法律法则礼貌。 开导行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交易证券，不包括由于发布重 大音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限 证券。 等规章轨制并提交给基金托管东说念主。基金照料东说念主应当根据基金的投履历联合流动性的需要合理 安排流通受限证券的投资比例，并在关系轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。 基金投资非公开导行股票，基金照料东说念主还应提供流动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不 限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例足下情况。 关流通受限证券的关系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：拟刊行数目、订价 依据、监管机构的批准讲解文献复印件、基金照料东说念主与承销商坚硬的销售条约复印件、缴款 通知书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、划款时候文献等。基金 照料东说念主应保证上述信息的简直、完好。 介袒露所投资非公开导行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占 基金资产净值的比例、锁按期等信息。 动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金照料东说念主提供的关联书面信息。基金托管东说念主合计 上述贵寓可能导致基金出现风险的，有权要求基金照料东说念主在投资流通受限证券前就该风险的 摈斥或堤防措施进行补充书面讲解，并保留张望基金照料东说念主风险照料部门就基金投资流通受 限证券出具的风险评估陈诉等备查贵寓的权利。如基金照料东说念主和基金托管东说念主无法达成一致， 应实时上报中国证监会请求措置。淌若基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何使命。 淌若基金托管东说念主莫得切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主原意担连带使命。   （七）基金托管东说念主根据关联法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金资产净值狡计、 种种基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、关系信 息袒露、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进行监督和核查。   （八）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额                  长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 持有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究司帐师事务所观念后，可 以依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见招募讲解书的礼貌。   （九）基金托管东说念主发现基金照料东说念主的上述事项及投资指示或履行投资运作违反法律法 规、基金合同和本托管条约的礼貌，应实时以电话提醒或书面请示等方式通知基金照料东说念主限 期纠正。基金照料东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金照料东说念主收到书面通知 后应不才一做事日前实时查对并以书面神志给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进 行解释或举证，讲解非法原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限 内，基金托管东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金照料东说念主改正。基金照料东说念主对基金托 管东说念主通知的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应陈诉中国证监会。淌若基金托管东说念主 未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或酿成基金资产损失的，基金托管东说念主原意担相应 使命。   （十）基金照料东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、基金合同和本托管条约 对基金业求实施核查。对基金托管东说念主发出的书面请示，基金照料东说念主应在礼貌时候内回复并改 正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法则、基金合同和本托 管条约的要求需向中国证监会报送基金监督陈诉的事项，基金照料东说念主应积极配合提供关总计 据贵寓和轨制等。   （十一）若基金托管东说念主发现基金照料东说念主依据交易设施如故见效的指示违反法律、行政法 规和其他关联礼貌，或者违反基金合同约定的，应当立即以书面或以两边认同的其他方式通 知基金照料东说念主，由此酿成的相应损失由基金照料东说念主承担。   （十二）基金托管东说念主发现基金照料东说念主有要紧非法步履，应实时陈诉中国证监会，同期通 知基金照料东说念主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。基金照料东说念主无梗直事理，拒却、阻 挠对方根据本托管条约礼貌诈欺监督权，或选择拖延、诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督， 情节严重或经基金托管东说念主建议警告仍不改正的，基金托管东说念主应陈诉中国证监会。   三、基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金照料东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基 金托管东说念主是否安全看护基金财产、是否分离开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户 以偏执他等投资所需账户、是否复核基金照料东说念主狡计的基金资产净值和种种基金份额净值、                  长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 是否根据基金照料东说念主指示办理清理交收、进行关系信息袒露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金照料东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账照料、未 实施或无故延长实施基金照料东说念主资金划拨指示、流露基金投资信息等违反《基金法》、基金 合同、本托管条约偏执他关联礼貌时，基金照料东说念主应实时以书面神志通知基金托管东说念主限期纠 正。   基金托管东说念主收到通知后应实时查对并以书面神志向基金照料东说念主发出回函，讲解非法原因 及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金照料东说念主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金照料东说念主的核查步履，包 括但不限于：提交关系贵寓以供基金照料东说念主核查托管财产的完好性和简直性，在礼貌时候内 回复基金照料东说念主并改正。   （三）基金照料东说念主发现基金托管东说念主有要紧非法步履，应实时陈诉中国证监会，同期通知 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。   基金托管东说念主无梗直事理，拒却、荫庇对方根据本托管条约礼貌诈欺监督权，或选择拖延、 诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金照料东说念主建议警告仍不改正的，基金管 理东说念主应陈诉中国证监会。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 需账户； 他基金的托管业求实行严格的分账照料，确保基金财产的完好与寂寞； 另行协商措置； 期并通知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时通知基金管 理东说念主选择措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金照料东说念主应负责向关联当事东说念主追偿 基金财产的损失，基金托管东说念主应赐与必要的协助与配合，但对此不承担任何使命； 用、刑事使命、分配基金的任何资产。不属于基金托管东说念主履行灵验足下下的什物证券的损坏、灭                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 失，基金托管东说念主不承担使命； 财产，由于该等机构或该等机构会员单元等本托管条约当事东说念主外第三方的诓骗、毅力、缺点 或收歇等原因给基金财产酿成的损失等不承担使命；   （二）基金召募期间及召募资金的验资 金召募专户”。该账户由基金照料东说念主开立并照料。 持有东说念主东说念主数稳健《基金法》            《运作办法》                 、基金合同等关联礼貌后，基金照料东说念主应将属于基金 财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在礼貌时候内，聘任具有从事证 券、期货关系业务履历的司帐师事务所进行验资，出具验资陈诉。出具的验资陈诉由参加验 资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 款等事宜，基金托管东说念主应给予充分的协助与配合。   （三）基金银行账户的开立和照料 资产托管专户同期亦然基金托管东说念主在法东说念主集中清理模式下，代表所托管的包括本基金财产在 内的总计托管资产与中国证券登记结算有限使命公司进行一级结算的专用账户。该账户的开 设和照料由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币进出行为，均需通过基金托管东说念主的资产托管 专户进行。基金照料东说念主、基金托管东说念主可根据履行情况需要，为本基金开立资金清理辅助账户， 以办理关系的资金汇划业务。 照料东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务之外的行为。   （四）按期入款账户   基金财产投资按期入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或虚构账户，其预留印鉴 经各方商议后预留。对于任何的按期入款投资，基金照料东说念主都必须和入款机构坚硬按期入款 条约，约定两边的权利和义务，该条约当作划款指示附件。该条约中必须有如下明确条件：                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） “入款证实书不得被质押或以任何方式被典质，并不得用于转让和背书；本息到期送还或提 前支取的总计款项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号等）                              ，不得划入其他任何账 户”。如按期入款条约中未体现前述条件，基金托管东说念主有权拒却按期入款投资的划款指示。 在取得入款证实书后，基金托管东说念主看护证实书底本或者复印件。基金照料东说念主应该在合理的时 间内进行按期入款的投资和支取事宜，若基金照料东说念主提前支取或部分提前支取按期入款，若 产繁殖差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理 方法由基金照料东说念主和基金托管东说念主两边协商措置。   （五）基金证券账户和结算备付金账户的开立和照料 基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 金照料东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务之外的行为。 用由基金照料东说念主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东说念主清理做事，基 金照料东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证 券登记结算有限使命公司的礼貌实施。 的投资业务，波及关系账户的开立、使用的，若无关系礼貌，则基金托管东说念主比照上述对于账 户开立、使用的礼貌实施。   （六）债券托管账户的开立和照料   基金合同见效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限使命公司及银 行间阛阓清理所股份有限公司的关联礼貌，以本基金的口头在中央国债登记结算有限使命公 司与银行间阛阓清理所股份有限公司开立债券托管账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的 结算。   （七）股指期货/国债期货的关系账户的开立和照料   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照关系礼貌开立期货结算账户、期货资金账户，在中国 金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户称呼、期货资金账户称呼及交易编码对应称呼                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 应按照关联礼貌成立。   （八）其他账户的开立和照料 托管东说念主负责开立。新账户按关联礼貌使用并照料。   （九）基金财产投资的关联有价凭证等的看护   基金财产投资的关联什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看护库，也 可存入中央国债登记结算有限使命公司、银行间阛阓清理所股份有限公司、中国证券登记结 算有限使命公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代看护库，看护凭证由基金托管 东说念主办有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金照料东说念主和基金托管东说念主共同办理。属于基 金托管东说念主履行灵验足下下的什物证券在基金托管东说念主看护期间的损坏、灭失，由此产生的使命 应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构履行灵验足下的证券不承担看护 使命。   （十）与基金财产关联的要紧合同的看护   由基金照料东说念主代表基金签署的、与基金财产关联的要紧合同的原件分离由基金照料东说念主、 基金托管东说念主看护。除本托管条约另有礼貌外，基金照料东说念主代表基金签署与基金财产关联的重 大合同期应保证基金照料东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份底本的原件。基金照料东说念主应在要紧 合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东说念主，并实时将底本投递基金托管东说念主处。因基金管 理东说念主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所酿成的后果，由基金照料东说念主负责。重 大合同的看护期限为基金合同拆伙后 15 年，但法律法则或监管部门另有礼貌的除外。   对于无法取得二份以上的底本的，基金照料东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合 同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转变。   五、基金资产净值狡计和司帐复核   （一）基金资产净值的狡计、复核与完成的时候及设施   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是指按照每个估值日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类 基金份额的余额数目狡计，基金份额净值的狡计精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五 入，由此产生的缺点计入基金财产。国度另有礼貌的，从其礼貌。   本基金的估值日为本基金关系的证券、期货交易时局的交易日以及国度法律法则礼貌需                   长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 要对外袒露基金净值的非交易日。   基金照料东说念主每个估值日狡计基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，经基金托管 东说念主复核无误后，按礼貌公告。但基金照料东说念主根据法律法则或基金合同的礼貌暂停估值时除外。   基金照料东说念主每个估值日对基金资产进行估值后，将种种基金份额净值结果发送基金托管 东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照料东说念主按约定对外公布。 本基金的基金司帐使命方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经关系 各方在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致观念的，按照基金照料东说念主对基金净值的狡计 结果对外赐与公布。法律法则以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项，按国 家最新礼貌估值。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约和银行入款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。   基金照料东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值极度的处理方式   基金照料东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理估值极度。   （四）暂停估值的情形 应当暂停基金估值；   （五）基金司帐轨制   按国度关联部门礼貌的司帐轨制实施。   （六）基金账册的建立   基金照料东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈诉。基金照料东说念主、基金托管东说念主分离 独速即竖立、记录和看护本基金的全套账册。若基金照料东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方法存                   长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 在分歧，应以基金照料东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金净值的狡计和公告的，以基金照料东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与陈诉的编制和复核   基金财务报表由基金照料东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金照料东说念主编制的基金财务报表后，进行寂寞的复核。查对不符时， 应实时通知基金照料东说念主共同查出原因，进行疗养，直至两边数据透彻一致。   （1）报表的编制   基金照料东说念主应当在每月结果后 5 个做事日内完成月度报表的编制；在季度结果之日起 的编制；在每年结果之日起三个月内完成基金年度陈诉的编制。基金年度陈诉的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货关系业务履历的司帐师事务所审计。基金合同见效不及两个月的， 基金照料东说念主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉或者年度陈诉。   （2）报表的复核   基金照料东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金照料东说念主。基金照料东说念主在季度陈诉完 成当日，将关联陈诉提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个做事日内完成复核， 并将复核结果书面通知基金照料东说念主。基金照料东说念主在中期陈诉完成当日，将关联陈诉提供给基 金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 15 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金照料 东说念主。基金照料东说念主在年度陈诉完成当日，将关联陈诉提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收 到后 20 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金照料东说念主。基金照料东说念主和基金托管东说念主之间 的上述文献走动均以传真或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照料东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行疗养，疗养以国度关联礼貌为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金照料东说念主 提供的陈诉上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核观念书，两边各自留存一 份。淌若基金照料东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金 照料东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关系情况报中国证监会备 案。基金照料东说念主应留足充分的时候，便于基金托管东说念主复核关系报表及陈诉。                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）   基金托管东说念主在对财务司帐陈诉、中期陈诉或年度陈诉复核收场后，向基金照料东说念主进行书 面或电子说明，以备有权机关对关系文献审核时请示。   六、基金份额持有东说念主名册的登记和看护   基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。基金份 额持有东说念主名册由基金的登记机构根据基金照料东说念主的指示编制和看护，基金照料东说念主和基金托管 东说念主应按照目下关系王法分离看护基金份额持有东说念主名册，保存期不少于 15 年，但法律法则或 监管部门另有礼貌的除外。如不可妥善看护，则按关系法则承担使命。   在基金托管东说念主要求或编制中期陈诉和年度陈诉前，基金照料东说念主应将关联贵寓送交基金托 管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的简直性、准确性和完好性。基金托管东说念主不得将 所看护的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应盲从守密义务。   七、争议措置方式   因本托管条约而产生的或与本托管条约关联的一切争议，发生争议时，当事东说念主应尽量通 过协商、疗养阶梯措置。不肯或者不可通过协商、疗养措置的，任何一方当事东说念主均有权将争 议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），根据该会届时灵验的仲裁王法 进行仲裁，仲裁的地点为上海市，仲裁裁决是末端的，并对两边当事东说念主均有禁止力。除非仲 裁裁决另有礼貌，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守各自的职责，不绝忠实、勤奋、尽责地履行基金合同 及本条约礼貌的义务，赞佩基金份额持有东说念主的正当权益。   本托管条约适用中华东说念主民共和国法律（为本条约之目的，在此不包括香港、澳门相等行 政区和台湾地区法律）并从其解释。   八、托管条约的变更与拆伙   （一）托管条约的变更设施   本托管条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不 得与基金合同的礼貌有任何打破。基金托管条约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管条约拆伙出现的情形                             长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）               第二十二部分 对基金份额持有东说念主的服务   基金照料东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金照料东说念主有权根据基金份额持 有东说念主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务形貌及内容。主要服务内容如下：   一、公开信息袒露服务   二、交易对账单寄送服务   一般情况下，基金照料东说念主根据客户定制需求通过书面或电子神志向投资东说念主提供按期或不 按期对账单。基金照料东说念主提供的对帐单邮寄服务原则上选择邮政平信邮寄方式，基金照料东说念主 分歧邮寄材料的投递作念出承诺和保证；也分歧因邮寄贵寓出现遗漏、流露而导致的任何顺利 或辗转损伤承担任何抵偿使命。   三、客户服务中心电话服务   东说念主工座次每个交易日 9：00-11：30，13：00-17：00 为投资东说念主提供服务，投资东说念主不错通 过该热线取得业务研究，信息查询，服务投诉，信息定制，贵寓修改等专项服务。   客户服务热线：400-820-9688，021-20329688   传真电话：021-20329899   四、蚁集在线服务   通过本基金照料东说念主网站的留言板和客户服务信箱，投资东说念主不错已毕在线研究、投诉、建 议和寻求各式匡助。   基金照料东说念主网站提供基金公告、投资资讯、理财刊物、基金知识等各式信息。基金照料 东说念主网站及官方微服气务号提供网上交易、基金账户查询、交易明细查询、修改查询密码等服 务。   基金照料东说念主网址：www.cafund.com   电子信箱：service@cafund.com   微服气务号：长安基金微理财   五、资讯定制服务   基金照料东说念主为投资东说念主提供种种资讯服务，包括基金净值、交易说明、基金照料东说念主最新公                    长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 告、阛阓资讯，旗下基金信息等。投资东说念主不错通过基金照料东说念主网站、客户服务热线提交定制 苦求，基金照料东说念主通过手机短信和 E-MAIL 方式发送定制信息。   除了上述信息之外，基金照料东说念主也会不按期向留有手机和 E-MAIL 地址的客户发送节日 及生辰致意、居品扩充等信息。   六、客户投诉处理   基金份额持有东说念主不错通过基金照料东说念主提供的客户服务热线、书信、电子邮件、传真等渠 说念对基金照料东说念主和销售机构所提供的服务进行投诉。   基金份额持有东说念主还不错通过销售机构的服务电话对该销售机构所提供的服务进行投诉。   对于做事日历间受理的投诉，以“实时回复”为处理原则，对于不可实时回复的投诉， 基金照料东说念主承诺将充分与投资东说念主作念好疏通，协商确定回复时候。   七、按期定额投资计议   基金照料东说念主利用直销机构或销售机构为投资东说念主提供按期定额投资服务。通过按期定额投 资计议，投资东说念主不错通过固定的渠说念、按期定额申购基金份额。   八、如本招募讲解书存在职何您/贵机构无法解析的内容，请通过上述方式筹商基金管 理东说念主。请确保投资前，您/贵机构如故全面解析了本招募讲解书。                         长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）                第二十三部分 其他应袒露的事项   以下信息袒露事项已通过指定媒介进行公开袒露： 活配置夹杂型证券投资基金基金合同摘录、长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金托管协 议、长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书、长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资 基金基金份额发售公告。 金网上直销系统开展费率优惠行为的公告。 行为的公告。 告。 （改变、按期定额投资）业务的公告。 公告。 示性公告。 值及基金份额累计净值的公告。 配置夹杂型证券投资基金 2018 年非港股通交易日暂停申购（含改变转入及按期定额投资）。 及基金份额累计净值的公告。                         长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 年第 1 次更新）         。 照料有限公司等代销机构通达申购、赎回、按期定额投资业务和基金改变业务并参与费率优 惠行为的公告。 业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 公告。 活配置夹杂型证券投资基金非港股通交易日暂停申购（含改变转入及按期定额投资）、赎回 等业务的公告。 公告。 （含改变转入及按期定额投资）              、赎回等业务的公告。 公告。 值及基金份额累计净值的公告。 告。 定额投资）     、赎回等业务的公告。 基金改变业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。                        长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 基金改变业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 惠的公告。 业务的公告。 要。 回、基金改变业务并参与费率优惠行为的公告。 参与费率优惠行为的公告。 按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 险请示的公告。 赎回、基金改变业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 及基金份额累计净值的公告。 改变业务以及按期定额投资业务的公告。 额投资以及改变转入业务的公告。 通申购、赎回、基金改变业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 基金改变业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 基金改变和按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。                         长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 要。 定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 告。 改变业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告、对于旗下基金在北京展恒基金 销售股份有限公司通达申购、赎回、基金改变业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠活 动的公告、长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书及摘录（2019 年第 2 次更新）                                             。 告。 回、基金改变业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 （20190926）。 赎回、基金改变业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 季度陈诉。 券投资基金信息袒露照料办法》修改基金合同、托管条约的公告、长安裕盛纯真配置夹杂型 证券投资基金基金合同、长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金托管条约、长安裕盛纯真配 置夹杂型证券投资基金招募讲解书更新及摘录。 以及按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 公告、对于旗下基金 2019 年 12 月 31 日基金份额净值及基金份额累计净值的公告。 定额投资手续费率优惠行为的公告。                        长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 对于旗下基金在北京汇成基金销售有限公司通达申购、赎回、基金改变以及按期定额投资业 务并参与费率优惠行为的公告。 度陈诉、对于长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金规复大额申购、按期定额投资以及改变 转入业务的公告。 告。 基金改变以及按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 关销售业务的公告。 度陈诉。 申购、赎回、基金改变业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 的公告。 基金改变业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 基金改变业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 基金改变业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 净值的公告。 务的公告。 度陈诉。 基金改变业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。                         长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 告。 定额投资以及改变转入业务的公告。 理职务的公告以及对于提醒投资者更新、完善身份信息的公告。 基金改变业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 季度陈诉。 惠行为的公告。 改变业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 基金改变业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 赎回、基金改变业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 累计净值的公告。 季度陈诉、对于旗下基金在浦领基金销售有限公司通达申购、赎回、基金改变业务以及按期 定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 赎回、基金改变业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 赎回、基金改变业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 基金改变业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。                       长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 陈诉。 购、赎回、基金改变业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 季度陈诉。 公告。 金改变业务以及按期定额投资业务并参与费率优惠行为的公告。 计净值的公告。 告。 新。 季度陈诉。 公告。 新。 陈诉。 构的公告。                        长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 季度陈诉。 累计净值的公告。 则的公告。 构的公告。 季度陈诉。 公告。 公告。 陈诉。 季度陈诉。 售有限公司与北京晟视六合基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的请示性公告。 务的公告。 公告。 公告。 构的公告。 计净值的公告。 动的公告。                        长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 业务的公告。 合型证券投资基金销售机构的公告。 季度陈诉。 纲目更新。 陈诉。 的公告。 公告。 的公告。 务的公告。 参与费率优惠行为的公告。 季度陈诉。 构的公告、长安基金照料有限公司对于提醒投资者更新、完善身份信息的公告。 累计净值的公告。 公告。 季度陈诉。                       长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 陈诉。 季度陈诉。 售机构的公告。 分基金销售机构并参与费率优惠行为的公告。 并参与费率优惠行为的公告。 计净值的公告。 季度陈诉。 并参与费率优惠行为的公告。 销售机构并参与费率优惠行为的公告。 机构并参与费率优惠行为的公告。 公告。 纲目更新。 陈诉。 参与费率优惠行为的公告。 理有限公司对于公司董事变更的公告。 的公告。 金销售机构并参与费率优惠行为的公告。                        长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 公告。 季度陈诉。 累计净值的公告。 季度陈诉。 售机构的公告。 陈诉。 有限公司副总司理离任公告。 季度陈诉。 构的公告。 纲目更新。 计净值的公告。 季度陈诉。 构的公告。 机构的公告。 变更为华源证券股份有限公司的公告。                        长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新） 陈诉。 业务的公告。 告。 季度陈诉。                  长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）        第二十四部分 招募讲解书的存放及查阅方式   本招募讲解书存放在基金照料东说念主、基金托管东说念主的办公时局，投资东说念主可在办公时候免费查 阅。投资东说念主在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献的复制件或复印件。投资东说念主还可 以顺利登录基金照料东说念主网站上进行查阅和下载。   基金照料东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容透彻一致。投资东说念主按上述方 式所取得的文献偏执复印件，基金照料东说念主和基金托管东说念主应保证与所公告的内容透彻一致。                     长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲解书（更新）               第二十五部分 备查文献   （一）中国证监会准予长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金注册的文献   （二）     《长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金基金合同》   （三）     《长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金托管条约》   （四）对于苦求召募注册长安裕盛纯真配置夹杂型证券投资基金的法律观念   （五）基金照料东说念主业务履历批件、营业牌照   （六）基金托管东说念主业务履历批件、营业牌照   （七）中国证监会要求的其他文献   基金托管东说念主业务履历批件和营业牌照存放在基金托管东说念主处；基金合同、托管条约偏执余 备查文献存放在基金照料东说念主处。投资东说念主可在办公时候到存放地点免费查阅，在支付工本费后， 可在合理时候内取得上述文献的复制件或复印件。                                  长安基金照料有限公司

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