仁科百华资料 10月24日基金净值:东方臻享纯债债券A最新净值1.0256,跌0.02%

发布日期:2024-10-26 03:01    点击次数:139

仁科百华资料 10月24日基金净值:东方臻享纯债债券A最新净值1.0256,跌0.02%

证券之星音书,10月24日,东方臻享纯债债券A最新单元净值为1.0256元,累计净值为1.3741元,较前一往往时下落0.02%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.29%,近3个月下落0.15%,近6个月飞腾0.89%,近1年飞腾3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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东方臻享纯债债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报裸露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比110.6%,现款占净值比0.34%。

该基金的基金司理为车日楠、程旺,基金司理车日楠于2020年5月11日起任职本基金基金司理,任职本事累计答谢19.06%。基金司理程旺于2024年9月25日起任职本基金基金司理,任职本事累计答谢-0.27%。

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